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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 099.00 | 731 996.00 | 149 103.00 | 881 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 805.00 | 919 689.00 | 112 116.00 | 1 031 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 470.00 | 1 660 902.00 | 265 568.00 | 1 926 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BN En cours de production de biens | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 192.00 | | 261 192.00 | 261 192.00 |
BZ Autres créances | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CF Disponibilités | 379 034.00 | | 379 034.00 | 379 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 579.00 | | 880 579.00 | 880 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 049.00 | 1 660 902.00 | 1 146 147.00 | 2 807 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 825.00 | 263 276.00 | | 265 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 061.00 | 262 549.00 | | 271 061.00 |
DK Provisions réglementées | | 18.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 180.00 | 544 137.00 | | 555 180.00 |
DP Provisions pour risques | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 375.00 | 144 501.00 | | 177 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 016.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 765.00 | 360 624.00 | | 397 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 925.00 | 506 140.00 | | 585 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 147.00 | 1 055 320.00 | | 1 146 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 764.00 | | 114 851.00 | 1 856 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 146.00 | 1 926 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 145.00 | 1 917 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 841.00 | | 114 851.00 | 1 847 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 794.00 | 127 253.00 | 45 146.00 | 1 578 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 762.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 983.00 | 126 491.00 | 45 145.00 | 1 574 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
6T Sur comptes clients | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | | 7 927.00 | 12 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 375.00 | 52 289.00 | 125 086.00 | 177 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 652.00 | 263 652.00 | | 263 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 261 192.00 | 261 192.00 | | 261 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 342.00 | 359 042.00 | 1 300.00 | 360 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 926.00 | 460 839.00 | 125 086.00 | 585 926.00 |