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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 936.00 | 6 181.00 | 18 755.00 | 24 936.00 |
AH Fonds commercial | 464 207.00 | | 464 207.00 | 464 207.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 204 567.00 | 90 248.00 | 114 319.00 | 204 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 321.00 | 46 171.00 | 108 151.00 | 154 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 091.00 | 145 820.00 | 727 271.00 | 873 091.00 |
BT Marchandises | 198 103.00 | | 198 103.00 | 198 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
CF Disponibilités | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 396.00 | | 502 396.00 | 502 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 486.00 | 145 820.00 | 1 229 667.00 | 1 375 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 544 865.00 | 478 580.00 | | 544 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 460.00 | 106 305.00 | | 142 460.00 |
DL TOTAL (I) | 751 125.00 | 648 685.00 | | 751 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 344.00 | 365 324.00 | | 289 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 6 872.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 141 638.00 | | 107 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 928.00 | 65 704.00 | | 61 928.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 542.00 | 599 136.00 | | 478 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 667.00 | 1 247 821.00 | | 1 229 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 741.00 | | 2 041 741.00 | 2 041 741.00 |
FD Production vendue biens | -1 022.00 | | -1 022.00 | -1 022.00 |
FG Production vendue services | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 146.00 | | 2 080 146.00 | 2 080 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 861.00 | 4 888.00 | | 11 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 861.00 | 9 213.00 | | 11 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 861.00 | -9 213.00 | | -11 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 399.00 | 34 360.00 | | 45 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 932.00 | 1 983 394.00 | | 2 085 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 471.00 | 1 877 088.00 | | 1 943 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 460.00 | 106 305.00 | | 142 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 209.00 | 57 643.00 | 9 882.00 | 863 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 643.00 | | 873 091.00 | 57 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 643.00 | | 368 608.00 | 57 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 207.00 | | 4 936.00 | 484 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 935.00 | 57 643.00 | 4 673.00 | 363 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | 273.00 | 15 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 954.00 | 29 865.00 | | 115 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 3 300.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 073.00 | 26 566.00 | | 113 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 097.00 | 77 662.00 | 211 435.00 | 289 097.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 542.00 | 267 107.00 | 211 435.00 | 478 542.00 |