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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 508 044.00 | 2 203 642.00 | 5 304 402.00 | 7 508 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 531 656.00 | 1 655 206.00 | 4 876 450.00 | 6 531 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 039 700.00 | 3 858 848.00 | 10 180 852.00 | 14 039 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 819 648.00 | 130 505.00 | 2 689 143.00 | 2 819 648.00 |
BZ Autres créances | 738 010.00 | 328 983.00 | 409 028.00 | 738 010.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 633.00 | 459 487.00 | 3 099 146.00 | 3 558 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 333.00 | 4 318 335.00 | 13 279 998.00 | 17 598 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 556 430.00 | 7 017 187.00 | | 6 556 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556 430.00 | 7 017 187.00 | | 6 556 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 511.00 | 253 534.00 | | 218 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 511.00 | 253 534.00 | | 218 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 21 235.00 | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 821.00 | 178 933.00 | | 178 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | 12 052.00 | | 5 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 908.00 | 107 508.00 | | 91 908.00 |
EA Autres dettes | 6 209 165.00 | 8 472 683.00 | | 6 209 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 057.00 | 8 792 411.00 | | 6 505 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 998.00 | 16 063 132.00 | | 13 279 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 002 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 648.00 | |
GE Autres charges | | | 35 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 912.00 | 1 299 134.00 | | 178 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 912.00 | 1 299 134.00 | | 178 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 912.00 | -1 299 134.00 | | -178 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 723.00 | 93 714.00 | | 57 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 697.00 | 1 014 592.00 | | 1 301 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 853.00 | 2 050 442.00 | | 1 837 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 156.00 | -1 035 850.00 | | -536 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 567.00 | 42 052.00 | | 178 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 567.00 | 42 052.00 | | 178 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 534.00 | 218 511.00 | 253 534.00 | 253 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 534.00 | 218 511.00 | 253 534.00 | 253 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 821.00 | 178 821.00 | | 178 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 030.00 | 164 030.00 | | 164 030.00 |
VC Groupe et associés | 173 675.00 | 173 675.00 | | 173 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 199 299.00 | 6 199 299.00 | | 6 199 299.00 |
VP Divers | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 028.00 | 409 028.00 | | 409 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505 057.00 | 6 505 057.00 | | 6 505 057.00 |