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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 535.00 | 219 535.00 | | 219 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 105.00 | 549 105.00 | | 549 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 681.00 | 995 894.00 | 10 787.00 | 1 006 681.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CF Disponibilités | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 409.00 | | 427 409.00 | 427 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 091.00 | 995 894.00 | 438 196.00 | 1 434 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 613.00 | 176 613.00 | | 176 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
DG Autres réserves | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DH Report à nouveau | -571 810.00 | -397 287.00 | | -571 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 662.00 | -174 523.00 | | -821 662.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 184.00 | -258 521.00 | | -1 080 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 205.00 | 513 310.00 | | 421 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 416.00 | 124 547.00 | | 100 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 941.00 | 483 784.00 | | 940 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 390.00 | 52 703.00 | | 55 390.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 830.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 380.00 | 1 175 174.00 | | 1 518 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 196.00 | 916 653.00 | | 438 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 942.00 | | 2 661 942.00 | 2 661 942.00 |
FD Production vendue biens | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 237.00 | | 2 666 237.00 | 2 666 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | 1 050.00 | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 1 635.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 048.00 | 6 667.00 | | 17 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 547.00 | | | 428 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 595.00 | 6 667.00 | | 445 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 279.00 | -5 032.00 | | -443 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 700.00 | 3 522 446.00 | | 2 669 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 362.00 | 3 696 969.00 | | 3 491 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 662.00 | -174 523.00 | | -821 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 389.00 | | 2 292.00 | 1 004 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 602.00 | | 2 292.00 | 993 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 764.00 | 502 131.00 | | 493 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 764.00 | 502 131.00 | | 493 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 836.00 | 24 131.00 | 75 705.00 | 99 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 941.00 | 940 941.00 | | 940 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 205.00 | 88 591.00 | 332 614.00 | 421 205.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 400.00 | 67 613.00 | 10 787.00 | 78 400.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 380.00 | 1 110 061.00 | 408 319.00 | 1 518 380.00 |