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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 024.00 | | 732 024.00 | 732 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 872.00 | 579 247.00 | 361 625.00 | 940 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 092.00 | 580 759.00 | 2 734 333.00 | 3 315 092.00 |
BP En cours de production de services | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 832.00 | 171 629.00 | 1 407 203.00 | 1 578 832.00 |
BZ Autres créances | 160 431.00 | | 160 431.00 | 160 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
CF Disponibilités | 789 835.00 | | 789 835.00 | 789 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 913.00 | 171 629.00 | 2 518 284.00 | 2 689 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 005.00 | 752 388.00 | 5 252 616.00 | 6 005 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 465 870.00 | | 1 465 870.00 | 1 465 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 957.00 | 428 957.00 | | 428 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 548 956.00 | 467 380.00 | | 548 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 205.00 | 211 580.00 | | 383 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 628.00 | 1 278 427.00 | | 1 531 628.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 715.00 | 1 792 989.00 | | 1 541 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 863.00 | 68 023.00 | | 38 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 249.00 | 457 900.00 | | 551 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 668.00 | 674 261.00 | | 790 668.00 |
EA Autres dettes | 16 797.00 | 19 729.00 | | 16 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 697.00 | 661 961.00 | | 731 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 989.00 | 3 674 864.00 | | 3 670 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 616.00 | 4 993 291.00 | | 5 252 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 116 710.00 | | 4 116 710.00 | 4 116 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 710.00 | | 4 116 710.00 | 4 116 710.00 |
FM Production stockée | | | -6 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 297.00 | |
GE Autres charges | | | 22 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 500.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 889.00 | 500.00 | | -5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 806.00 | 72 435.00 | | 115 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 262.00 | 3 582 992.00 | | 4 486 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 057.00 | 3 371 412.00 | | 4 103 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 205.00 | 211 580.00 | | 383 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 253.00 | | 555 429.00 | 3 246 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 1 640 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 590.00 | 3 315 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 590.00 | 940 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 378.00 | | 8 158.00 | 725 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 626.00 | | 61 836.00 | 915 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 248.00 | | 485 435.00 | 1 605 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 147.00 | 84 524.00 | 35 912.00 | 532 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 483.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 118.00 | 84 041.00 | 35 912.00 | 531 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 249.00 | 551 249.00 | | 551 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 668.00 | 790 668.00 | | 790 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 697.00 | 731 697.00 | | 731 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 832.00 | 1 578 832.00 | | 1 578 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 715.00 | 260 202.00 | 1 019 079.00 | 1 541 715.00 |
VI Groupe et associés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 761.00 | | | 249 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 573.00 | 1 743 560.00 | 187 013.00 | 1 930 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 989.00 | 2 389 475.00 | 1 019 079.00 | 3 670 989.00 |