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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 344.00 | 45 203.00 | 2 141.00 | 47 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 668.00 | 54 322.00 | 2 346.00 | 56 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 340.00 | 54 322.00 | 68 018.00 | 122 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
DH Report à nouveau | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | -8 179.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 58 130.00 | 58 030.00 | | 58 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 5 428.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 888.00 | 5 428.00 | | 9 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 018.00 | 63 458.00 | | 68 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 888.00 | 5 428.00 | | 9 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 268.00 | 18 387.00 | | 29 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 168.00 | 26 566.00 | | 29 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | -8 179.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 227.00 | | 1 441.00 | 55 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | | 1 441.00 | 52 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 478.00 | 7 844.00 | | 46 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | 7 844.00 | | 44 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 3 913.00 | | 3 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 10 766.00 | 9 750.00 | | 10 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 781.00 | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | 600.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 220.00 | 4 298.00 | | 4 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 828.00 | 3 476.00 | | 5 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 724.00 | 1 150.00 | | 1 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 969.00 | 13 335.00 | | 16 969.00 |