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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 516 545.00 | | 516 545.00 | 516 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 620.00 | 149 331.00 | 31 288.00 | 180 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 265.00 | 151 432.00 | 547 833.00 | 699 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | 6 332.00 | 2 925.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 343 483.00 | | 343 483.00 | 343 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 763.00 | 6 332.00 | 355 431.00 | 361 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 028.00 | 157 764.00 | 903 264.00 | 1 061 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 811 040.00 | 823 858.00 | | 811 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206.00 | -12 818.00 | | -7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 812 218.00 | 819 424.00 | | 812 218.00 |
DP Provisions pour risques | 58 440.00 | 45 000.00 | | 58 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 440.00 | 45 000.00 | | 58 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 773.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 17 424.00 | | 11 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 492.00 | 14 903.00 | | 13 492.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 22 371.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 606.00 | 55 472.00 | | 32 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 264.00 | 919 896.00 | | 903 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 873.00 | 116 870.00 | 138 743.00 | 21 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 873.00 | 116 870.00 | 138 743.00 | 21 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 213.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 213.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -213.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 285.00 | 426 941.00 | | 146 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 491.00 | 439 759.00 | | 153 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 206.00 | -12 818.00 | | -7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 917.00 | 26 515.00 | | 124 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 816.00 | 26 515.00 | | 122 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 606.00 | | | 32 606.00 |