| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 720.00 | 169 273.00 | 17 446.00 | 186 720.00 |
AH Fonds commercial | 6 889 819.00 | | 6 889 819.00 | 6 889 819.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 898 595.00 | 3 304 988.00 | 3 593 607.00 | 6 898 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687 482.00 | 7 237 210.00 | 2 450 271.00 | 9 687 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 136 345.00 | 5 842 091.00 | 2 294 254.00 | 8 136 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 703.00 | | 551 703.00 | 551 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525 845.00 | | 525 845.00 | 525 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 076 719.00 | 16 553 563.00 | 24 523 156.00 | 41 076 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BT Marchandises | 8 399 782.00 | 93 386.00 | 8 306 397.00 | 8 399 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 566.00 | 324 887.00 | 1 455 679.00 | 1 780 566.00 |
BZ Autres créances | 10 599 077.00 | 5 709.00 | 10 593 368.00 | 10 599 077.00 |
CF Disponibilités | 709 228.00 | | 709 228.00 | 709 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 276.00 | | 202 276.00 | 202 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 720 746.00 | 423 982.00 | 21 296 764.00 | 21 720 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 797 464.00 | 16 977 544.00 | 45 819 920.00 | 62 797 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 7 793 306.00 | | 7 793 306.00 | 7 793 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 245.00 | 1 632 245.00 | | 1 632 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 381 055.00 | 6 142 868.00 | | 5 381 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 953.00 | 1 474 786.00 | | 1 996 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 285 252.00 | 9 524 899.00 | | 9 285 252.00 |
DP Provisions pour risques | 281 218.00 | 371 808.00 | | 281 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 781 231.00 | 675 877.00 | | 781 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 449.00 | 1 047 685.00 | | 1 062 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 755 458.00 | 19 723 619.00 | | 18 755 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 521.00 | 1 294 386.00 | | 1 108 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 368.00 | 2 536.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605 293.00 | 8 834 767.00 | | 9 605 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 769.00 | 3 288 937.00 | | 3 698 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 074.00 | 105 037.00 | | 153 074.00 |
EA Autres dettes | 2 146 728.00 | 439 055.00 | | 2 146 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 1 085.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 472 218.00 | 33 689 421.00 | | 35 472 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 819 920.00 | 44 262 006.00 | | 45 819 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 562 120.00 | 21 829 636.00 | | 23 562 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 059 816.00 | 6 285 578.00 | | 5 059 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 084 747.00 | | 115 084 747.00 | 115 084 747.00 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 2 695 009.00 | | 2 695 009.00 | 2 695 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 779 823.00 | | 117 779 823.00 | 117 779 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 787 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 472 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 114 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 290 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 581.00 | |
GE Autres charges | | | 69 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 642 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 322.00 | 366 146.00 | | 356 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 261.00 | 9 787.00 | | 12 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 302.00 | 317 338.00 | | 164 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 302.00 | 489 253.00 | | 164 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 141.00 | 32 786.00 | | 28 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 930.00 | 171 499.00 | | 12 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 071.00 | 204 284.00 | | 41 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 231.00 | 284 969.00 | | 123 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 944.00 | 552 474.00 | | 500 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 171.00 | 423 758.00 | | 645 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 053 869.00 | 119 322 820.00 | | 119 053 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 056 916.00 | 117 848 033.00 | | 117 056 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 953.00 | 1 474 786.00 | | 1 996 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 358 820.00 | | 822 621.00 | 24 358 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 556 021.00 | 1 997 542.00 | | 14 556 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 318.00 | 12 956.00 | | 156 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 399 703.00 | 1 984 586.00 | | 14 399 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 685.00 | 152 581.00 | 137 817.00 | 1 047 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 709.00 | 93 386.00 | 131 710.00 | 131 709.00 |
6T Sur comptes clients | 324 057.00 | 324 887.00 | 324 057.00 | 324 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 475.00 | 418 273.00 | 455 767.00 | 461 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 160.00 | 570 854.00 | 593 584.00 | 1 509 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 854.00 | 593 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 210.00 | 128 819.00 | 334 391.00 | 463 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605 293.00 | 9 605 293.00 | | 9 605 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 631.00 | 1 705 631.00 | | 1 705 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 742.00 | 929 742.00 | | 929 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146 728.00 | 2 146 728.00 | | 2 146 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 703.00 | 1 000.00 | 550 703.00 | 551 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 845.00 | | 525 845.00 | 525 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 713.00 | 1 390 713.00 | | 1 390 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 854.00 | 389 854.00 | | 389 854.00 |
VB T. V. A. | 313 307.00 | 313 307.00 | | 313 307.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 451.00 | 3 382 451.00 | | 3 382 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 086 492.00 | 5 086 492.00 | | 5 086 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 668 966.00 | 2 093 258.00 | 9 308 471.00 | 13 668 966.00 |
VI Groupe et associés | 645 311.00 | 645 311.00 | | 645 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 259 768.00 | | | 2 259 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006 333.00 | | | 2 006 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 854.00 | 853 854.00 | | 853 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872 765.00 | 6 872 765.00 | | 6 872 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 276.00 | 202 276.00 | | 202 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 659 467.00 | 12 582 919.00 | 1 076 548.00 | 13 659 467.00 |
VW T.V.A. | 209 543.00 | 209 543.00 | | 209 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 467 851.00 | 23 557 752.00 | 9 642 862.00 | 35 467 851.00 |