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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 337 003.00 | 250 559.00 | 86 444.00 | 337 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 426.00 | 491 572.00 | 60 854.00 | 552 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 43 842.00 | 87.00 | 43 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 471.00 | 794 214.00 | 257 256.00 | 1 051 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 303.00 | 2 376.00 | 98 927.00 | 101 303.00 |
BZ Autres créances | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CF Disponibilités | 272 779.00 | | 272 779.00 | 272 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 619.00 | 2 376.00 | 551 243.00 | 553 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 090.00 | 796 590.00 | 808 499.00 | 1 605 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 517.00 | 478 246.00 | | 503 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 019.00 | 25 271.00 | | 11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 539 782.00 | 528 762.00 | | 539 782.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 224.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 729.00 | 69 795.00 | | 83 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 076.00 | 24 136.00 | | 85 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 055.00 | 61 727.00 | | 55 055.00 |
EA Autres dettes | 24 714.00 | 22 479.00 | | 24 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 718.00 | 178 361.00 | | 248 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 499.00 | 727 123.00 | | 808 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 718.00 | 178 361.00 | | 248 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 513.00 | | 34 958.00 | 1 016 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 401.00 | | 34 958.00 | 898 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 317.00 | 23 897.00 | | 770 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 076.00 | 23 897.00 | | 762 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 718.00 | 248 718.00 | | 248 718.00 |