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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 287.00 | 206 769.00 | 518.00 | 207 287.00 |
AP Constructions | 372 792.00 | 131 647.00 | 241 144.00 | 372 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402 625.00 | 1 847 124.00 | 1 555 500.00 | 3 402 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661 131.00 | 3 435 558.00 | 225 573.00 | 3 661 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 580.00 | 5 621 099.00 | 2 182 481.00 | 7 803 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081 832.00 | 178 732.00 | 1 903 100.00 | 2 081 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 195 381.00 | 23 744.00 | 21 171 637.00 | 21 195 381.00 |
BZ Autres créances | 2 020 441.00 | | 2 020 441.00 | 2 020 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 549 380.00 | 202 476.00 | 25 346 903.00 | 25 549 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 352 960.00 | 5 823 575.00 | 27 529 385.00 | 33 352 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 140.00 | 849 140.00 | | 849 140.00 |
DH Report à nouveau | -12 862 548.00 | -7 991 909.00 | | -12 862 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014 272.00 | -4 870 639.00 | | 4 014 272.00 |
DL TOTAL (I) | -7 999 135.00 | -12 013 408.00 | | -7 999 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296 973.00 | 1 402 003.00 | | 1 296 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 973.00 | 1 402 003.00 | | 1 296 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252 936.00 | 2 824 196.00 | | 12 252 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883 155.00 | 1 510 398.00 | | 3 883 155.00 |
EA Autres dettes | 17 859 906.00 | 18 116 527.00 | | 17 859 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 550.00 | 274 808.00 | | 235 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 231 547.00 | 22 725 929.00 | | 34 231 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 529 385.00 | 12 114 525.00 | | 27 529 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 087.00 | 2 735.00 | 154 822.00 | 152 087.00 |
FD Production vendue biens | 79 555 278.00 | 114 604.00 | 79 669 882.00 | 79 555 278.00 |
FG Production vendue services | 56 561.00 | 338 392.00 | 394 953.00 | 56 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 763 926.00 | 455 731.00 | 80 219 657.00 | 79 763 926.00 |
FM Production stockée | | | -112 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 989 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 425 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 365 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 813.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 585 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 404 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 500.00 | 333 506.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 333 506.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 5 277.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 6 892.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 326.00 | 326 614.00 | | 28 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 133.00 | | | 147 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 913.00 | | | 269 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 019 918.00 | 24 105 046.00 | | 81 019 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 005 646.00 | 28 975 685.00 | | 77 005 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014 272.00 | -4 870 639.00 | | 4 014 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 682 888.00 | | 301 838.00 | 7 682 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314.00 | 102 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 832.00 | 1 314.00 | 7 803 580.00 | 179 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 832.00 | | 7 493 944.00 | 179 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 237.00 | | 1 050.00 | 206 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 373 750.00 | | 300 026.00 | 7 373 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 901.00 | | 762.00 | 102 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074 609.00 | 546 489.00 | | 5 074 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 237.00 | 532.00 | | 206 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 373.00 | 545 957.00 | | 4 868 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 003.00 | 232 813.00 | 337 843.00 | 1 402 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 604.00 | 173 721.00 | 483 593.00 | 488 604.00 |
6T Sur comptes clients | 43 223.00 | 23 744.00 | 43 223.00 | 43 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 827.00 | 197 465.00 | 526 816.00 | 531 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 831.00 | 430 278.00 | 864 659.00 | 1 933 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 278.00 | 864 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252 936.00 | 12 252 936.00 | | 12 252 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 432.00 | 1 020 432.00 | | 1 020 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 409.00 | 1 006 409.00 | | 1 006 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858 211.00 | 3 858 211.00 | | 3 858 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 550.00 | 235 550.00 | | 235 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 195 381.00 | 21 195 381.00 | | 21 195 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VB T. V. A. | 550 796.00 | 550 796.00 | | 550 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 388.00 | 1 454 388.00 | | 1 454 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 001 695.00 | 14 001 695.00 | | 14 001 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 445 770.00 | 23 343 420.00 | 102 350.00 | 23 445 770.00 |
VW T.V.A. | 1 750 868.00 | 1 750 868.00 | | 1 750 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 231 547.00 | 34 231 547.00 | | 34 231 547.00 |