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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 9 948.00 | 630.00 | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 647.00 | 7 592.00 | 1 056.00 | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 217.00 | 61 032.00 | 35 185.00 | 96 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 147.00 | 164 284.00 | 105 863.00 | 270 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 709.00 | 242 855.00 | 152 853.00 | 395 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BT Marchandises | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 669.00 | | 176 669.00 | 176 669.00 |
BZ Autres créances | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 737.00 | | 376 737.00 | 376 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 446.00 | 242 855.00 | 529 590.00 | 772 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 480.00 | 161 480.00 | | 161 480.00 |
DH Report à nouveau | -39 365.00 | -39 365.00 | | -39 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 353.00 | -60 353.00 | | -60 353.00 |
DL TOTAL (I) | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 771.00 | 178 771.00 | | 178 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
EA Autres dettes | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 828.00 | 456 828.00 | | 456 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 590.00 | 529 590.00 | | 529 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 034.00 | 321 034.00 | | 321 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 709.00 | | 5 180.00 | 395 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 395 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 375 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 012.00 | | 5 180.00 | 375 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 855.00 | | | 242 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 908.00 | | | 232 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 176 669.00 | 176 669.00 | | 176 669.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 771.00 | 42 978.00 | 103 732.00 | 178 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 269.00 | 200 269.00 | | 200 269.00 |
VW T.V.A. | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 828.00 | 321 034.00 | 103 732.00 | 456 828.00 |