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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 807.00 | 42 133.00 | 674.00 | 42 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 784.00 | 14 471.00 | 1 314.00 | 15 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 117.00 | 82 596.00 | 9 521.00 | 92 117.00 |
BT Marchandises | 14 132.00 | 2 235.00 | 11 897.00 | 14 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 850.00 | 265.00 | 256 585.00 | 256 850.00 |
BZ Autres créances | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CF Disponibilités | 186 832.00 | | 186 832.00 | 186 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 420.00 | 2 500.00 | 511 920.00 | 514 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 537.00 | 85 096.00 | 521 441.00 | 606 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 926.00 | -10 581.00 | | -121 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 093.00 | -111 345.00 | | -5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 9 122.00 | 14 215.00 | | 9 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 809.00 | 227 809.00 | | 227 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 145.00 | 218 351.00 | | 124 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 675.00 | 168 516.00 | | 141 675.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | 7 361.00 | | 13 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 857.00 | 20 243.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 319.00 | 642 753.00 | | 512 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 441.00 | 656 968.00 | | 521 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 319.00 | 641 895.00 | | 512 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 795.00 | | -1 795.00 | -1 795.00 |
FG Production vendue services | 1 025 508.00 | | 1 025 508.00 | 1 025 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 713.00 | | 1 023 713.00 | 1 023 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 25 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 10 330.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 10 580.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 10 580.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 211.00 | 886 888.00 | | 1 031 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 304.00 | 998 232.00 | | 1 036 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 093.00 | -111 345.00 | | -5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 217.00 | | 2 400.00 | 97 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 92 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 58 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | 2 400.00 | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 903.00 | 1 193.00 | 7 500.00 | 88 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 910.00 | 1 193.00 | 7 500.00 | 62 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 446.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | | 446.00 | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | | 446.00 | 2 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 227 809.00 | 227 809.00 | | 227 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 989.00 | 313 456.00 | 7 533.00 | 320 989.00 |
VW T.V.A. | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 319.00 | 512 319.00 | | 512 319.00 |