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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 3 568.00 | 713.00 | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 906 100.00 | 110 347.00 | 795 753.00 | 906 100.00 |
AN Terrains | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
AP Constructions | 145 145.00 | 7 319.00 | 137 826.00 | 145 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 202.00 | 20 902.00 | 34 300.00 | 55 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 827.00 | 146 019.00 | 981 807.00 | 1 127 827.00 |
BT Marchandises | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 595.00 | | 260 595.00 | 260 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 422.00 | 146 019.00 | 1 242 403.00 | 1 388 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 464 581.00 | 368 667.00 | | 464 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 400.00 | 95 914.00 | | 84 400.00 |
DL TOTAL (I) | 768 982.00 | 684 581.00 | | 768 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 037.00 | 363 963.00 | | 274 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 977.00 | 71 709.00 | | 50 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 950.00 | 96 126.00 | | 108 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | 51 296.00 | | 39 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 610.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 421.00 | 586 708.00 | | 473 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 403.00 | 1 271 290.00 | | 1 242 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 331.00 | 354 610.00 | | 305 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 863.00 | | 28 674.00 | 1 126 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 710.00 | 1 127 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 710.00 | 217 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 382.00 | | | 910 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 321.00 | | 28 674.00 | 216 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 107.00 | 13 275.00 | 27 710.00 | 50 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 1 071.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 609.00 | 12 205.00 | 27 710.00 | 47 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 038.00 | 105 948.00 | 87 383.00 | 274 038.00 |
VI Groupe et associés | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 047.00 | 44 887.00 | 160.00 | 45 047.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 421.00 | 305 331.00 | 87 383.00 | 473 421.00 |