| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 292.00 | 308.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 699.00 | 31 852.00 | 847.00 | 32 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 512.00 | 82 428.00 | 15 083.00 | 97 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 884.00 | 183 646.00 | 41 238.00 | 224 884.00 |
BT Marchandises | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 646.00 | | 188 646.00 | 188 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 531.00 | 183 646.00 | 229 884.00 | 413 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
DH Report à nouveau | -19 300.00 | -34 896.00 | | -19 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 460.00 | 15 596.00 | | 15 460.00 |
DL TOTAL (I) | 190 304.00 | 174 844.00 | | 190 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 885.00 | 21 338.00 | | 15 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 4 660.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 20 877.00 | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | 12 241.00 | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 580.00 | 59 116.00 | | 39 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 884.00 | 233 961.00 | | 229 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 227.00 | 59 117.00 | | 29 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 715.00 | | 693 715.00 | 693 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 715.00 | | 693 715.00 | 693 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 417.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 145.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 272.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 807.00 | 593 644.00 | | 693 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 347.00 | 578 047.00 | | 678 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 460.00 | 15 596.00 | | 15 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 885.00 | 5 532.00 | 10 353.00 | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 580.00 | 29 227.00 | 10 353.00 | 39 580.00 |