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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 5 999.00 | 3 678.00 | 9 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 269.00 | 24 559.00 | 59 710.00 | 84 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 882.00 | 36 958.00 | 63 924.00 | 100 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 244 777.00 | | 244 777.00 | 244 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 918.00 | 32 579.00 | 324 339.00 | 356 918.00 |
BZ Autres créances | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CF Disponibilités | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 436.00 | 32 579.00 | 678 858.00 | 711 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 319.00 | 69 537.00 | 742 782.00 | 812 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 328.00 | 2 114.00 | | 2 328.00 |
DH Report à nouveau | | -146 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 603.00 | 147 822.00 | | 57 603.00 |
DL TOTAL (I) | 68 181.00 | 10 578.00 | | 68 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 223.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 174.00 | 567 793.00 | | 635 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 703.00 | 23 790.00 | | 32 703.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 601.00 | 621 808.00 | | 674 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 782.00 | 647 044.00 | | 742 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 048.00 | | 23 835.00 | 77 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | 4 000.00 | 5 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 371.00 | | 19 298.00 | 71 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 952.00 | 4 006.00 | | 32 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 322.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 275.00 | 3 684.00 | | 27 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
6T Sur comptes clients | 12 804.00 | 20 104.00 | 329.00 | 12 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 804.00 | 20 104.00 | 329.00 | 12 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 462.00 | 20 104.00 | 329.00 | 27 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 104.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 174.00 | 635 174.00 | | 635 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VB T. V. A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 877.00 | 456 341.00 | 536.00 | 456 877.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 601.00 | 674 601.00 | | 674 601.00 |