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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 127.00 | | 330 127.00 | 330 127.00 |
AP Constructions | 1 221 007.00 | 1 200 521.00 | 20 486.00 | 1 221 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 234.00 | 1 200 521.00 | 350 713.00 | 1 551 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 942.00 | 697 843.00 | 209 099.00 | 906 942.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 910.00 | 697 843.00 | 252 067.00 | 949 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 145.00 | 1 898 364.00 | 602 780.00 | 2 501 145.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 545.00 | -499 197.00 | | -505 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | -6 348.00 | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | -488 338.00 | -497 545.00 | | -488 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 615.00 | 186 884.00 | | 38 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 172.00 | 854 158.00 | | 883 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 2 442.00 | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 741.00 | 146 880.00 | | 155 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 119.00 | 1 190 364.00 | | 1 091 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 780.00 | 692 819.00 | | 602 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 401.00 | 1 120 155.00 | | 1 059 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 37.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 927.00 | 129 929.00 | | 143 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 721.00 | 136 277.00 | | 134 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 206.00 | -6 348.00 | | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 120.00 | 81 400.00 | | 1 119 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 120.00 | 81 400.00 | | 1 119 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 737.00 | 19.00 | 31 718.00 | 31 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 435.00 | 851 435.00 | | 851 435.00 |
UX Autres créances clients | 906 942.00 | 906 942.00 | | 906 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 843.00 | 910 843.00 | | 910 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 119.00 | 1 059 401.00 | 31 718.00 | 1 091 119.00 |