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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 3 862.00 | 146.00 | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 051.00 | 168 922.00 | 14 128.00 | 183 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 243.00 | 176 378.00 | 275 864.00 | 452 243.00 |
BT Marchandises | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 543 826.00 | 285 956.00 | 257 870.00 | 543 826.00 |
CF Disponibilités | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 755.00 | 285 956.00 | 393 799.00 | 679 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 999.00 | 462 334.00 | 669 664.00 | 1 131 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 427.00 | | | -26 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 376.00 | | | 126 376.00 |
EA Autres dettes | 487 975.00 | | | 487 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 035.00 | | | 644 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 664.00 | | | 669 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 035.00 | | | 644 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 262.00 | | 2 981.00 | 449 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 079.00 | | 2 981.00 | 184 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 470.00 | 5 909.00 | | 170 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 877.00 | 5 909.00 | | 166 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 976.00 | 487 976.00 | | 487 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 543 827.00 | 543 827.00 | | 543 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 124.00 | 547 534.00 | 1 590.00 | 549 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 035.00 | 644 035.00 | | 644 035.00 |