| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 403.00 | 4 403.00 | 30 000.00 | 34 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 473.00 | 55 786.00 | 31 688.00 | 87 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 876.00 | 60 189.00 | 82 687.00 | 142 876.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 299.00 | 586.00 | 362 713.00 | 363 299.00 |
BZ Autres créances | 147 535.00 | | 147 535.00 | 147 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 931.00 | | 252 931.00 | 252 931.00 |
CF Disponibilités | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 601.00 | 586.00 | 919 015.00 | 919 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 477.00 | 60 775.00 | 1 001 702.00 | 1 062 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 575 989.00 | 603 333.00 | | 575 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 982.00 | 20 656.00 | | 32 982.00 |
DL TOTAL (I) | 652 971.00 | 667 989.00 | | 652 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 6 752.00 | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139.00 | 11 512.00 | | 18 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 529.00 | 80 777.00 | | 132 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 246.00 | 102 267.00 | | 119 246.00 |
EA Autres dettes | 75 160.00 | 16 945.00 | | 75 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 731.00 | 218 254.00 | | 348 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 702.00 | 886 243.00 | | 1 001 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 257.00 | 128 229.00 | 1 622 486.00 | 1 494 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 257.00 | 128 229.00 | 1 622 486.00 | 1 494 257.00 |
FM Production stockée | | | -30 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 196 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 735.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 735.00 | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 610.00 | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 610.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 125.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 3 533.00 | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 389.00 | 1 492 546.00 | | 1 604 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 407.00 | 1 471 891.00 | | 1 571 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 982.00 | 20 656.00 | | 32 982.00 |