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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 023.00 | 5 155.00 | 32 868.00 | 38 023.00 |
AP Constructions | 198 959.00 | 59 197.00 | 139 762.00 | 198 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 846.00 | 50 607.00 | 30 239.00 | 80 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 476.00 | 111 293.00 | 61 183.00 | 172 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 626.00 | | 425 626.00 | 425 626.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 657.00 | 248 751.00 | 4 152 905.00 | 4 401 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 321.00 | | 762 321.00 | 762 321.00 |
BZ Autres créances | 8 126 187.00 | 900 986.00 | 7 225 201.00 | 8 126 187.00 |
CF Disponibilités | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 939 237.00 | 900 986.00 | 8 038 251.00 | 8 939 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 340 893.00 | 1 149 737.00 | 12 191 157.00 | 13 340 893.00 |
CU Autres participations | 3 482 393.00 | 22 500.00 | 3 459 893.00 | 3 482 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448 576.00 | 1 448 576.00 | | 1 448 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 537.00 | 5 258.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | -131 981.00 | -137 274.00 | | -131 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 877.00 | 5 572.00 | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 009.00 | 2 102 132.00 | | 2 114 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 041.00 | 490 073.00 | | 741 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 186.00 | 5 957 947.00 | | 7 941 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 536.00 | 192 171.00 | | 233 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 200.00 | 654 504.00 | | 632 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
EA Autres dettes | 516 119.00 | 500 473.00 | | 516 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 077 148.00 | 7 808 234.00 | | 10 077 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 191 157.00 | 9 910 365.00 | | 12 191 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 484 865.00 | 7 803 378.00 | | 9 484 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 292.00 | | 1 799 292.00 | 1 799 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 292.00 | | 1 799 292.00 | 1 799 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 24 388.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 51 888.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | 20 348.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 61 117.00 | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 024.00 | 1 765 005.00 | | 1 809 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 147.00 | 1 759 433.00 | | 1 797 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 877.00 | 5 572.00 | | 11 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 877.00 | | 91 780.00 | 4 309 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 401 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 163.00 | | 30 860.00 | 7 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 321.00 | | 57 586.00 | 820 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 393.00 | | 3 333.00 | 3 482 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 899.00 | 45 352.00 | | 180 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 1 861.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 605.00 | 43 491.00 | | 177 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900 986.00 | | | 900 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 486.00 | | | 923 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 486.00 | | | 923 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 536.00 | 233 536.00 | | 233 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 119.00 | 516 119.00 | | 516 119.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 762 321.00 | 762 321.00 | | 762 321.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 479 490.00 | 3 479 490.00 | | 3 479 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 294.00 | 300 294.00 | | 300 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 747.00 | -151 536.00 | 592 283.00 | 440 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 941 186.00 | 7 941 186.00 | | 7 941 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 400.00 | | | 358 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 346.00 | 4 641 346.00 | | 4 641 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 895 779.00 | 8 895 779.00 | | 8 895 779.00 |
VW T.V.A. | 298 744.00 | 298 744.00 | | 298 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 077 148.00 | 9 484 865.00 | 592 283.00 | 10 077 148.00 |