| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 725.00 | 97 026.00 | 302 699.00 | 399 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 203.00 | 519 837.00 | 274 367.00 | 794 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 789.00 | 46 188.00 | 8 601.00 | 54 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 248 718.00 | 663 051.00 | 585 667.00 | 1 248 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BT Marchandises | 1 449.00 | 901.00 | 548.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BZ Autres créances | 1 150 329.00 | | 1 150 329.00 | 1 150 329.00 |
CF Disponibilités | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 797.00 | 901.00 | 1 256 896.00 | 1 257 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 515.00 | 663 952.00 | 1 842 563.00 | 2 506 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 280.00 | 486 249.00 | | 485 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 379.00 | 485 032.00 | | 810 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 459.00 | 980 080.00 | | 1 304 459.00 |
DP Provisions pour risques | 4 803.00 | 2 703.00 | | 4 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 803.00 | 2 703.00 | | 4 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 323.00 | 125 493.00 | | 166 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 852.00 | 180 384.00 | | 160 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 664.00 | 6 004.00 | | 93 664.00 |
EA Autres dettes | 112 457.00 | 1 816.00 | | 112 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 301.00 | 313 701.00 | | 533 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 563.00 | 1 296 484.00 | | 1 842 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
FD Production vendue biens | 3 995 152.00 | | 3 995 152.00 | 3 995 152.00 |
FG Production vendue services | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 943.00 | | 4 108 943.00 | 4 108 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 784 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 759.00 | 594.00 | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | 594.00 | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 759.00 | 8 241.00 | | -7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 942.00 | 184 100.00 | | 287 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 876.00 | 3 472 495.00 | | 4 159 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 497.00 | 2 987 463.00 | | 3 349 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 379.00 | 485 032.00 | | 810 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 014.00 | | 552 455.00 | 883 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 750.00 | 1 248 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 921.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 829.00 | 1 248 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 093.00 | | 552 455.00 | 869 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 602.00 | 71 885.00 | 176 435.00 | 767 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 681.00 | 71 885.00 | 162 514.00 | 753 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703.00 | 2 100.00 | | 2 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641.00 | 901.00 | 641.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 901.00 | 641.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | 3 001.00 | 641.00 | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 323.00 | 166 323.00 | | 166 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VB T. V. A. | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 601.00 | 1 100 601.00 | | 1 100 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 043.00 | 1 201 043.00 | | 1 201 043.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 301.00 | 533 301.00 | | 533 301.00 |