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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 3 172.00 | 1 346.00 | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 121.00 | 294 172.00 | 26 948.00 | 321 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 274.00 | 463 846.00 | 24 428.00 | 488 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 912.00 | 761 190.00 | 1 017 722.00 | 1 778 912.00 |
BT Marchandises | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 174 680.00 | | 174 680.00 | 174 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 384.00 | | 365 384.00 | 365 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 296.00 | 761 190.00 | 1 383 106.00 | 2 144 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 496 333.00 | 556 272.00 | | 496 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 542.00 | -59 939.00 | | -18 542.00 |
DK Provisions réglementées | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 749 475.00 | 768 016.00 | | 749 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 292.00 | 413 428.00 | | 361 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 781.00 | 121 240.00 | | 151 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 163.00 | 55 614.00 | | 84 163.00 |
EA Autres dettes | 36 395.00 | 41 609.00 | | 36 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 631.00 | 631 890.00 | | 633 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 106.00 | 1 399 907.00 | | 1 383 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 964.00 | 270 598.00 | | 386 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 910.00 | | 10 974.00 | 1 770 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 1 778 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 809 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 517.00 | | | 969 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 393.00 | | 10 974.00 | 801 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 023.00 | 31 139.00 | 2 972.00 | 733 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 500.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 351.00 | 29 639.00 | 2 972.00 | 731 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
UX Autres créances clients | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 292.00 | 114 625.00 | 246 667.00 | 361 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 631.00 | 386 964.00 | 246 667.00 | 633 631.00 |