| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 1 924.00 | 1 014.00 | 2 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AP Constructions | 42 363.00 | 2 012.00 | 40 351.00 | 42 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 708.00 | 72 097.00 | 32 611.00 | 104 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 186.00 | 94 086.00 | 21 099.00 | 115 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 100.00 | 174 796.00 | 107 304.00 | 282 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
BP En cours de production de services | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 893.00 | 6 567.00 | 241 326.00 | 247 893.00 |
BZ Autres créances | 24 892.00 | 10 248.00 | 14 644.00 | 24 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 138 839.00 | | 138 839.00 | 138 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 047.00 | 16 815.00 | 545 233.00 | 562 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 147.00 | 191 610.00 | 652 537.00 | 844 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
DH Report à nouveau | -12 905.00 | | | -12 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 937.00 | -12 905.00 | | 60 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 075.00 | 7 781.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 283 186.00 | 223 955.00 | | 283 186.00 |
DP Provisions pour risques | 7 756.00 | 5 530.00 | | 7 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 756.00 | 5 530.00 | | 7 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 695.00 | 93 768.00 | | 92 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 728.00 | 774.00 | | 25 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 180.00 | 85 844.00 | | 84 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 97 056.00 | | 61 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 682.00 | 117 808.00 | | 97 682.00 |
EA Autres dettes | | 3 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 594.00 | 398 755.00 | | 361 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 537.00 | 628 240.00 | | 652 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 116.00 | 378 951.00 | | 303 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 336 567.00 | | 1 336 567.00 | 1 336 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 567.00 | | 1 336 567.00 | 1 336 567.00 |
FM Production stockée | | | -636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 077.00 | 5 422.00 | | 13 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | 1 811.00 | | 1 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | 47 367.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | 49 178.00 | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 22 721.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 300.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 126.00 | 5 530.00 | | 5 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | 28 551.00 | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | 20 627.00 | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 844.00 | 988 483.00 | | 1 354 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 907.00 | 1 001 388.00 | | 1 293 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 937.00 | -12 905.00 | | 60 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 175.00 | 14 374.00 | | 26 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 698.00 | | 49 401.00 | 232 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 855.00 | | 49 401.00 | 212 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 140.00 | 19 656.00 | | 155 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 1 834.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 373.00 | 17 822.00 | | 150 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 240 013.00 | 240 013.00 | | 240 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VC Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 457.00 | 33 978.00 | 58 479.00 | 92 457.00 |
VI Groupe et associés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 385.00 | 280 385.00 | | 280 385.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 415.00 | 218 936.00 | 58 479.00 | 277 415.00 |