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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 4 733.00 | 285.00 | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AN Terrains | 4 582.00 | 4 006.00 | 577.00 | 4 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 739.00 | 114 108.00 | 121 631.00 | 235 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 871.00 | 169 784.00 | 56 088.00 | 225 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 615.00 | 292 630.00 | 178 985.00 | 471 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 512.00 | | 367 512.00 | 367 512.00 |
BZ Autres créances | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
CF Disponibilités | 376 083.00 | | 376 083.00 | 376 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 359.00 | | 838 359.00 | 838 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 975.00 | 292 630.00 | 1 017 345.00 | 1 309 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 115 315.00 | 66 886.00 | | 115 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 719.00 | 148 674.00 | | 98 719.00 |
DL TOTAL (I) | 393 333.00 | 394 860.00 | | 393 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 728.00 | 94 198.00 | | 165 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 450.00 | 2 936.00 | | 66 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 643.00 | 137 986.00 | | 233 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 077.00 | 179 136.00 | | 133 077.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 500.00 | | 4 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 511.00 | 414 756.00 | | 612 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 345.00 | 821 115.00 | | 1 017 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 701.00 | 366 245.00 | | 479 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 283.00 | | 1 617 283.00 | 1 617 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 283.00 | | 1 617 283.00 | 1 617 283.00 |
FM Production stockée | | | -5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 567.00 | 23 438.00 | | 18 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 871.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 1 871.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | -871.00 | | 2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 946.00 | 47 113.00 | | 28 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 490.00 | 1 978 627.00 | | 1 651 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 771.00 | 1 829 953.00 | | 1 552 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 719.00 | 148 674.00 | | 98 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 587.00 | 12 416.00 | | 13 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 132.00 | | 107 483.00 | 389 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 471 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 466 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 709.00 | | 107 483.00 | 383 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 221.00 | 41 817.00 | 21 409.00 | 272 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 997.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 486.00 | 40 821.00 | 21 409.00 | 268 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 743.00 | 11 500.00 | 13 743.00 | 13 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 13 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 643.00 | 233 643.00 | | 233 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 367 512.00 | 367 512.00 | | 367 512.00 |
VB T. V. A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 745.00 | 42 415.00 | 123 331.00 | 165 745.00 |
VI Groupe et associés | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 462.00 | 415 462.00 | | 415 462.00 |
VW T.V.A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 029.00 | 486 698.00 | 123 331.00 | 610 029.00 |