| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 196.00 | 285 510.00 | 8 686.00 | 294 196.00 |
AH Fonds commercial | 290 141.00 | | 290 141.00 | 290 141.00 |
AN Terrains | 2 744 090.00 | 70 194.00 | 2 673 896.00 | 2 744 090.00 |
AP Constructions | 1 589 724.00 | 770 316.00 | 819 408.00 | 1 589 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368 136.00 | 4 036 019.00 | 1 332 116.00 | 5 368 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 542 202.00 | 3 939 089.00 | 4 603 113.00 | 8 542 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 868 337.00 | 9 101 129.00 | 9 767 208.00 | 18 868 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283 374.00 | 959 718.00 | 2 323 656.00 | 3 283 374.00 |
BN En cours de production de biens | 3 704 115.00 | 636 263.00 | 3 067 852.00 | 3 704 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 042.00 | 1 059 924.00 | 811 118.00 | 1 871 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 496 095.00 | | 8 496 095.00 | 8 496 095.00 |
BZ Autres créances | 1 596 858.00 | | 1 596 858.00 | 1 596 858.00 |
CF Disponibilités | 4 249 132.00 | | 4 249 132.00 | 4 249 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 430 814.00 | 2 655 905.00 | 20 774 909.00 | 23 430 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 994.00 | | 111 994.00 | 111 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 411 145.00 | 11 757 033.00 | 30 654 112.00 | 42 411 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 490.00 | 2 428 490.00 | | 2 428 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
DG Autres réserves | 11 714 395.00 | 15 562 098.00 | | 11 714 395.00 |
DH Report à nouveau | | -604 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 064 066.00 | -3 243 701.00 | | -3 064 066.00 |
DK Provisions réglementées | 658 928.00 | 580 911.00 | | 658 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 984 597.00 | 15 970 646.00 | | 12 984 597.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 505.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 505.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 216 224.00 | 1 104 230.00 | | 1 216 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 449.00 | 290 776.00 | | 221 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 673.00 | 1 395 006.00 | | 1 437 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778 918.00 | 5 978 761.00 | | 4 778 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 899 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 170 754.00 | 7 150 816.00 | | 9 170 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 172.00 | 3 071 201.00 | | 1 823 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 295.00 | 39 433.00 | | 109 295.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 899 950.00 | 17 140 210.00 | | 15 899 950.00 |
ED (V) | 331 891.00 | | | 331 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 654 112.00 | 34 508 367.00 | | 30 654 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 352.00 | | 299 352.00 | 299 352.00 |
FD Production vendue biens | 9 261 363.00 | 1 010 826.00 | 10 272 190.00 | 9 261 363.00 |
FG Production vendue services | 7 296 947.00 | 271 580.00 | 7 568 527.00 | 7 296 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 857 662.00 | 1 282 406.00 | 18 140 069.00 | 16 857 662.00 |
FM Production stockée | | | -859 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 996 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 778 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 449.00 | |
GE Autres charges | | | 337 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 973 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 684.00 | 8 052.00 | | 175 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 408 258.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 684.00 | 416 309.00 | | 187 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 153.00 | 33 752.00 | | 446 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 023.00 | 407 758.00 | | 739 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 715.00 | 541 806.00 | | 196 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 892.00 | 983 315.00 | | 1 381 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194 208.00 | -567 006.00 | | -1 194 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 618 036.00 | 24 560 198.00 | | 19 618 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 682 103.00 | 27 803 899.00 | | 22 682 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 064 066.00 | -3 243 701.00 | | -3 064 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 368 418.00 | | 786 146.00 | 18 368 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 21 805.00 | 17 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 350.00 | 268 876.00 | 18 868 337.00 | 17 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 876.00 | 18 262 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 337.00 | | | 584 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 744 926.00 | | 786 146.00 | 17 744 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028 811.00 | 1 152 337.00 | 80 019.00 | 8 028 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 462.00 | 26 049.00 | | 259 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769 349.00 | 1 126 288.00 | 80 019.00 | 7 769 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 911.00 | 78 017.00 | | 580 911.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 006.00 | 370 443.00 | 327 776.00 | 1 395 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 476 527.00 | 179 378.00 | | 2 476 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476 527.00 | 179 378.00 | | 2 476 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452 444.00 | 627 839.00 | 327 776.00 | 4 452 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 170 754.00 | 9 170 754.00 | | 9 170 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 716.00 | 335 716.00 | | 335 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 423.00 | 1 143 423.00 | | 1 143 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UX Autres créances clients | 9 387 321.00 | 9 387 321.00 | | 9 387 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 579 797.00 | 579 797.00 | | 579 797.00 |
VC Groupe et associés | 388 934.00 | 388 934.00 | | 388 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778 918.00 | 1 216 751.00 | 2 632 200.00 | 4 778 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 754.00 | 556 754.00 | | 556 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 044.00 | 174 044.00 | | 174 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 028.00 | 11 180 028.00 | | 11 180 028.00 |
VW T.V.A. | 252 692.00 | 252 692.00 | | 252 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 838 843.00 | 12 276 676.00 | 2 632 200.00 | 15 838 843.00 |