| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 476.00 | 18 810.00 | 18 666.00 | 37 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 476.00 | 18 810.00 | 93 666.00 | 112 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
060 Stock marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
110 Total général Actif | 135 308.00 | 18 810.00 | 116 499.00 | 135 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 340.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 800.00 | | | 1 800.00 |