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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 597.00 | 8 756.00 | 2 841.00 | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 816.00 | 73 960.00 | 56 856.00 | 130 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 633.00 | 85 936.00 | 59 697.00 | 145 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 166.00 | 34 460.00 | 459 706.00 | 494 166.00 |
BZ Autres créances | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CF Disponibilités | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 185.00 | 34 460.00 | 578 725.00 | 613 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 818.00 | 120 396.00 | 638 421.00 | 758 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 6 350.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 266.00 | | | -40 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 175.00 | -46 616.00 | | 200 175.00 |
DL TOTAL (I) | 165 409.00 | -34 766.00 | | 165 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000.00 | 150 000.00 | | 161 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 306.00 | 94 255.00 | | 59 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 917.00 | 106 365.00 | | 232 917.00 |
EA Autres dettes | 19 790.00 | 47 252.00 | | 19 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 012.00 | 397 872.00 | | 473 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 421.00 | 363 107.00 | | 638 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 012.00 | 247 872.00 | | 312 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 652.00 | | 1 305 652.00 | 1 305 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 652.00 | | 1 305 652.00 | 1 305 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 460.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 650.00 | 1 581.00 | | 5 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 088.00 | 3 052.00 | | 50 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 139.00 | 28 490.00 | | 15 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 139.00 | 28 490.00 | | 15 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 139.00 | -28 490.00 | | -15 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 326.00 | 692 480.00 | | 1 311 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 151.00 | 739 096.00 | | 1 111 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 175.00 | -46 616.00 | | 200 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 464.00 | | 56 169.00 | 89 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 244.00 | | 56 169.00 | 86 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 162.00 | 7 775.00 | | 78 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 942.00 | 7 775.00 | | 74 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
UX Autres créances clients | 494 166.00 | 494 166.00 | | 494 166.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 715.00 | 530 715.00 | | 530 715.00 |
VW T.V.A. | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 012.00 | 312 012.00 | 161 000.00 | 473 012.00 |