| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 852.00 | 29 436.00 | 4 415.00 | 33 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 661.00 | 14 122.00 | 42 539.00 | 56 661.00 |
AH Fonds commercial | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341 893.00 | | 1 341 893.00 | 1 341 893.00 |
AP Constructions | 91 758.00 | 1 061.00 | 90 696.00 | 91 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 603.00 | 48 410.00 | 20 193.00 | 68 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 684.00 | 58 538.00 | 79 146.00 | 137 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 114.00 | 151 568.00 | 1 761 545.00 | 1 913 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 497.00 | | 201 497.00 | 201 497.00 |
BN En cours de production de biens | 278 979.00 | | 278 979.00 | 278 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 514.00 | 81 324.00 | 1 646 189.00 | 1 727 514.00 |
BZ Autres créances | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
CF Disponibilités | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 283.00 | 81 324.00 | 2 376 959.00 | 2 458 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 397.00 | 232 893.00 | 4 138 504.00 | 4 371 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 600.00 | | | 644 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 113.00 | | | 218 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 797.00 | | | 1 433 797.00 |
DP Provisions pour risques | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 234.00 | | | 1 103 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 624.00 | | | 843 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 339.00 | | | 574 339.00 |
EA Autres dettes | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 809.00 | | | 2 697 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 504.00 | | | 4 138 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 347.00 | | | 1 891 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 887 133.00 | | 6 887 133.00 | 6 887 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 133.00 | | 6 887 133.00 | 6 887 133.00 |
FM Production stockée | | | -127 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 870.00 | | | 333 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 197.00 | | | 340 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 770.00 | | | 237 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 817.00 | | | 7 301 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 704.00 | | | 7 083 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 113.00 | | | 218 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 301.00 | | 230 643.00 | 1 988 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 830.00 | 1 913 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 933.00 | 1 529 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 897.00 | 298 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 126.00 | | 17 123.00 | 1 652 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 403.00 | | 196 541.00 | 267 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 921.00 | | 16 980.00 | 34 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 580.00 | 55 094.00 | 115 105.00 | 211 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 666.00 | 6 770.00 | | 22 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 237.00 | 9 901.00 | 13 015.00 | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 678.00 | 38 423.00 | 102 090.00 | 171 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 625.00 | 843 625.00 | | 843 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 340.00 | 574 340.00 | | 574 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -25 576.00 | -25 576.00 | | -25 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 514.00 | 1 637 314.00 | 90 200.00 | 1 727 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 517.00 | 325 691.00 | 775 826.00 | 1 101 517.00 |
VI Groupe et associés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 140.00 | | | 354 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 009.00 | 1 757 907.00 | 142 101.00 | 1 900 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 174.00 | 1 891 348.00 | 775 826.00 | 2 667 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |