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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 060.00 | | 1 690 060.00 | 1 690 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BZ Autres créances | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
CF Disponibilités | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 707.00 | | 337 707.00 | 337 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 767.00 | | 2 027 767.00 | 2 027 767.00 |
CU Autres participations | 1 690 060.00 | | 1 690 060.00 | 1 690 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 766 092.00 | 667 999.00 | | 766 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 300.00 | 332 057.00 | | 211 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 593.00 | 1 640 256.00 | | 1 617 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 208 802.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 177.00 | 152 300.00 | | 216 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 7 188.00 | | 15 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | 38 175.00 | | 5 693.00 |
EA Autres dettes | 93 084.00 | 50 882.00 | | 93 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 173.00 | 457 348.00 | | 410 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 767.00 | 2 097 604.00 | | 2 027 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 071.00 | 377 348.00 | | 338 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 536.00 | | 265 536.00 | 265 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 536.00 | | 265 536.00 | 265 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 760.00 | 625 045.00 | | 476 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 459.00 | 292 987.00 | | 265 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 300.00 | 332 057.00 | | 211 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 060.00 | | | 1 690 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 060.00 | | | 1 690 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 262.00 | 309 262.00 | | 309 262.00 |
UX Autres créances clients | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 7 898.00 | 63 999.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 717.00 | 114 717.00 | | 114 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 389.00 | 135 389.00 | | 135 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 174.00 | 338 072.00 | 63 999.00 | 410 174.00 |