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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 787.00 | 57 596.00 | 18 191.00 | 75 787.00 |
040 Immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 589.00 | 57 596.00 | 105 993.00 | 163 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
072 Créances – Autres | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
084 Disponibilités | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
110 Total général Actif | 240 078.00 | 57 596.00 | 182 482.00 | 240 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 804.00 | 345 563.00 | | 344 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 806.00 | 349 815.00 | | 344 806.00 |
242 Autres charges externes. | 92 750.00 | 88 952.00 | | 92 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 460.00 | 21 915.00 | | 25 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 030.00 | 160 139.00 | | 164 030.00 |
252 Charges sociales | 38 545.00 | 43 763.00 | | 38 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 443.00 | 9 963.00 | | 6 443.00 |
262 Autres charges | 1 682.00 | 1 728.00 | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 909.00 | 326 461.00 | | 328 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 897.00 | 23 354.00 | | 15 897.00 |
294 Charges financières | 2 819.00 | 2 663.00 | | 2 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 354.00 | 20 691.00 | | 10 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 248.00 | | | 160 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |