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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 26 308.00 | 19 692.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 424.00 | 113 475.00 | 18 949.00 | 132 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 171.00 | 230 501.00 | 261 670.00 | 492 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 227.00 | 376 084.00 | 324 143.00 | 700 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CF Disponibilités | 827 449.00 | | 827 449.00 | 827 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 842.00 | | 907 842.00 | 907 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 069.00 | 376 084.00 | 1 231 986.00 | 1 608 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
DL TOTAL (I) | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 698.00 | | | 784 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 041.00 | | | 1 100 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 986.00 | | | 1 231 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 771.00 | | | 418 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 705.00 | | 1 059 705.00 | 1 059 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 705.00 | | 1 059 705.00 | 1 059 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 020.00 | |
GE Autres charges | | | 56 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 104.00 | | | 1 374 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 437.00 | | | 1 255 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 297.00 | 93 020.00 | 43 233.00 | 326 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 017.00 | 6 091.00 | | 26 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 280.00 | 86 929.00 | 43 233.00 | 300 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 698.00 | 103 428.00 | 628 734.00 | 784 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 414.00 | 64 582.00 | 23 832.00 | 88 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 041.00 | 418 771.00 | 628 734.00 | 1 100 041.00 |