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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 879.00 | 67 879.00 | 39 000.00 | 106 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 795.00 | 67 879.00 | 1 064 916.00 | 1 132 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 724.00 | 67 879.00 | 1 095 845.00 | 1 163 724.00 |
CU Autres participations | 1 024 816.00 | | 1 024 816.00 | 1 024 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
DH Report à nouveau | | -4 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 663.00 | 37 480.00 | | 64 663.00 |
DL TOTAL (I) | 201 056.00 | 136 393.00 | | 201 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 570.00 | 461 265.00 | | 561 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 622.00 | 236 206.00 | | 287 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 067.00 | 6 971.00 | | 30 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 530.00 | 16 409.00 | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 789.00 | 720 850.00 | | 894 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 845.00 | 857 243.00 | | 1 095 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 527.00 | 370 676.00 | | 615 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 350 174.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -6 880.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -616.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 164.00 | 149 962.00 | | 178 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 501.00 | 112 483.00 | | 113 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 663.00 | 37 480.00 | | 64 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 162.00 | | 250 633.00 | 882 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 246.00 | | 30 633.00 | 76 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 916.00 | | 220 000.00 | 805 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 264.00 | 16 615.00 | | 51 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 264.00 | 16 615.00 | | 51 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 171.00 | 286 171.00 | | 286 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 676.00 | 281 414.00 | 279 262.00 | 560 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 099.00 | 21 999.00 | 1 100.00 | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 789.00 | 615 527.00 | 279 262.00 | 894 789.00 |