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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 966.00 | 17 194.00 | 15 772.00 | 32 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 346.00 | 18 934.00 | 77 411.00 | 96 346.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 612.00 | 36 129.00 | 321 483.00 | 357 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
084 Disponibilités | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
110 Total général Actif | 418 451.00 | 36 129.00 | 382 322.00 | 418 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 935.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 612.00 | | | 357 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |