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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 253.00 | 194.00 | 447.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 456.00 | 27 816.00 | 48 641.00 | 76 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 009.00 | 69 235.00 | 204 774.00 | 274 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 912.00 | 97 304.00 | 453 609.00 | 550 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BN En cours de production de biens | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
BT Marchandises | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 265.00 | | 387 265.00 | 387 265.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 101 659.00 | | 101 659.00 | 101 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 278.00 | | 711 278.00 | 711 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 190.00 | 97 304.00 | 1 164 887.00 | 1 262 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 291.00 | 10 566.00 | | -9 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 17 772.00 | 20 566.00 | | 17 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 694.00 | 665 628.00 | | 655 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 505.00 | 117 852.00 | | 84 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 347.00 | 184 033.00 | | 227 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 522.00 | 108 836.00 | | 128 522.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 9 418.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 373.00 | 3 908.00 | | 50 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 114.00 | 1 089 676.00 | | 1 147 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 887.00 | 1 110 241.00 | | 1 164 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 045.00 | 665 569.00 | | 772 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 348.00 | | 65 565.00 | 485 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 447.00 | | | 200 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 901.00 | | 65 565.00 | 284 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 824.00 | 56 479.00 | | 40 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 149.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 720.00 | 56 330.00 | | 40 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 347.00 | 227 347.00 | | 227 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
UX Autres créances clients | 387 265.00 | 387 265.00 | | 387 265.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 917.00 | 191 917.00 | | 191 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 777.00 | 88 708.00 | 349 969.00 | 463 777.00 |
VI Groupe et associés | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 848.00 | | | 206 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 381.00 | 421 381.00 | | 421 381.00 |
VW T.V.A. | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 114.00 | 772 045.00 | 349 969.00 | 1 147 114.00 |