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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
AP Constructions | 4 295 532.00 | 1 996 162.00 | 2 299 369.00 | 4 295 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 725.00 | 376 529.00 | 183 196.00 | 559 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BF Prêts | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 571.00 | 2 554 913.00 | 2 849 658.00 | 5 404 571.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 443.00 | | 918 443.00 | 918 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 014.00 | 2 554 913.00 | 3 768 100.00 | 6 323 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 483 385.00 | | | 1 483 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 692.00 | | | 245 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 229.00 | | | 511 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 600.00 | | | 2 290 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 750.00 | | | 1 425 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
EA Autres dettes | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 501.00 | | | 1 477 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 100.00 | | | 3 768 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 675.00 | | 599 675.00 | 599 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 675.00 | | 599 675.00 | 599 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 820.00 | | | 686 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 129.00 | | | 441 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 692.00 | | | 245 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 865.00 | | 111 706.00 | 5 331 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 5 404 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 5 199 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126 404.00 | | 111 600.00 | 5 126 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 461.00 | | 106.00 | 205 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
UP Prêts | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 750.00 | 67 710.00 | 326 412.00 | 1 425 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 152.00 | 5 461.00 | 7 691.00 | 13 152.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 501.00 | 119 460.00 | 326 412.00 | 1 477 501.00 |