| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016 668.00 | 2 016 668.00 | | 2 016 668.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AP Constructions | 13 538.00 | 5 273.00 | 8 265.00 | 13 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503 208.00 | 11 181 522.00 | 1 321 686.00 | 12 503 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 386.00 | 372 374.00 | 47 012.00 | 419 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 618.00 | | 161 618.00 | 161 618.00 |
BF Prêts | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 720 844.00 | 13 597 180.00 | 2 123 664.00 | 15 720 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 696.00 | 98 762.00 | 442 935.00 | 541 696.00 |
BN En cours de production de biens | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 145 425.00 | 1 164 324.00 | 981 101.00 | 2 145 425.00 |
BT Marchandises | 1 130 049.00 | 743 913.00 | 386 136.00 | 1 130 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 009.00 | 415 216.00 | 2 648 793.00 | 3 064 009.00 |
BZ Autres créances | 681 502.00 | | 681 502.00 | 681 502.00 |
CF Disponibilités | 236 989.00 | | 236 989.00 | 236 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 775.00 | 2 422 215.00 | 5 684 560.00 | 8 106 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 827 620.00 | 16 019 395.00 | 7 808 225.00 | 23 827 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 632.00 | 455 632.00 | | 455 632.00 |
DH Report à nouveau | -650 438.00 | -5 997 585.00 | | -650 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 305.00 | -3 202 853.00 | | 150 305.00 |
DL TOTAL (I) | 955 500.00 | -6 744 806.00 | | 955 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 056 748.00 | 2 508 604.00 | | 2 056 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 056 748.00 | 2 508 604.00 | | 2 056 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 327.00 | 9 182 421.00 | | 2 373 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 626.00 | 1 148 296.00 | | 1 242 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 040.00 | 999 154.00 | | 962 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 125 371.00 | 284 354.00 | | 125 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 978.00 | 11 616 628.00 | | 4 795 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 225.00 | 7 380 427.00 | | 7 808 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 442.00 | 201 367.00 | 360 809.00 | 159 442.00 |
FD Production vendue biens | 2 286 964.00 | 7 360 607.00 | 9 647 571.00 | 2 286 964.00 |
FG Production vendue services | -300 055.00 | 604 310.00 | 304 256.00 | -300 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 352.00 | 8 166 285.00 | 10 312 636.00 | 2 146 352.00 |
FM Production stockée | | | 864 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 772 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 356.00 | 64 622.00 | | 41 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 097.00 | 257 960.00 | | 314 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 825.00 | 347 903.00 | | 412 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 278.00 | 670 485.00 | | 768 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 975.00 | 260 000.00 | | 386 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 825 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 975.00 | 2 085 000.00 | | 386 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 302.00 | -1 414 515.00 | | 381 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541 273.00 | 10 607 050.00 | | 12 541 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390 967.00 | 13 809 903.00 | | 12 390 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 305.00 | -3 202 853.00 | | 150 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 478 640.00 | | 306 334.00 | 15 478 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 650.00 | 585 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 130.00 | 15 720 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 480.00 | 13 097 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 011.00 | | | 2 038 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994 694.00 | | 147 537.00 | 12 994 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 935.00 | | 158 798.00 | 445 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 161 524.00 | 414 314.00 | | 13 161 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016 420.00 | 248.00 | | 2 016 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 145 104.00 | 414 066.00 | | 11 145 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508 604.00 | 110 996.00 | 562 852.00 | 2 508 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508 604.00 | 110 996.00 | 562 852.00 | 2 508 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 996.00 | 147 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 412 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 373 327.00 | 73 327.00 | 2 300 000.00 | 2 373 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 626.00 | 1 242 626.00 | | 1 242 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 040.00 | 962 040.00 | | 962 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 371.00 | 125 371.00 | | 125 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
UP Prêts | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 009.00 | 3 064 009.00 | | 3 064 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 502.00 | 681 502.00 | | 681 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 193.00 | 3 746 111.00 | 585 083.00 | 4 331 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 978.00 | 2 495 978.00 | 2 300 000.00 | 4 795 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |