| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AP Constructions | 531 818.00 | 401 345.00 | 130 472.00 | 531 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 669.00 | 1 290 667.00 | 43 001.00 | 1 333 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 419.00 | 893 240.00 | 163 179.00 | 1 056 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 710.00 | 2 593 196.00 | 403 513.00 | 2 996 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 116.00 | | 193 116.00 | 193 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 567.00 | 8 889.00 | 1 733 677.00 | 1 742 567.00 |
BZ Autres créances | 735 395.00 | | 735 395.00 | 735 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 810.00 | | 480 810.00 | 480 810.00 |
CF Disponibilités | 1 753 684.00 | | 1 753 684.00 | 1 753 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 776.00 | | 306 776.00 | 306 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 349.00 | 8 889.00 | 5 203 459.00 | 5 212 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 059.00 | 2 602 086.00 | 5 606 973.00 | 8 209 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 944.00 | 323 944.00 | | 323 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 377 789.00 | 377 789.00 | | 377 789.00 |
DH Report à nouveau | 6 635.00 | 6 547.00 | | 6 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 253.00 | 48 838.00 | | 172 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 622.00 | 1 417 119.00 | | 1 540 622.00 |
DP Provisions pour risques | 211 402.00 | 334 136.00 | | 211 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 402.00 | 334 136.00 | | 211 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 552.00 | 1 738 636.00 | | 1 583 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 845.00 | 1 232 110.00 | | 1 545 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 657.00 | 283 456.00 | | 365 657.00 |
EA Autres dettes | 149 920.00 | 24 500.00 | | 149 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 972.00 | 500 760.00 | | 209 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 948.00 | 3 779 463.00 | | 3 854 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 973.00 | 5 530 718.00 | | 5 606 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 219.00 | 2 263 621.00 | | 2 967 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 3 080.00 | | 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 324.00 | 73 605.00 | 184 930.00 | 111 324.00 |
FG Production vendue services | 5 954 611.00 | | 5 954 611.00 | 5 954 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 935.00 | 73 605.00 | 6 139 541.00 | 6 065 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 513.00 | 57 972.00 | | 71 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 419.00 | 1 638.00 | | 12 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 066.00 | 28 701.00 | | 42 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 485.00 | 30 340.00 | | 54 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | 24 526.00 | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | 24 526.00 | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 615.00 | 5 814.00 | | 42 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 740.00 | 14 896.00 | | 58 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 610.00 | 5 842 200.00 | | 7 254 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 357.00 | 5 793 361.00 | | 7 082 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 253.00 | 48 838.00 | | 172 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 517.00 | | 219 943.00 | 2 905 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 750.00 | 2 996 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 750.00 | 2 940 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 570.00 | | 219 943.00 | 2 849 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 033.00 | 219 913.00 | 128 750.00 | 2 502 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 090.00 | 219 913.00 | 128 750.00 | 2 494 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 136.00 | 15 916.00 | 138 650.00 | 334 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 136.00 | 15 916.00 | 138 650.00 | 334 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 916.00 | 138 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 845.00 | 1 545 845.00 | | 1 545 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 657.00 | 365 657.00 | | 365 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 921.00 | 149 921.00 | | 149 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 972.00 | 209 972.00 | | 209 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 567.00 | 1 733 678.00 | 8 889.00 | 1 742 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 616.00 | 694 886.00 | 887 729.00 | 1 582 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 869.00 | | | 944 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 395.00 | 733 895.00 | 1 500.00 | 735 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 776.00 | 306 776.00 | | 306 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 253.00 | 2 774 349.00 | 27 904.00 | 2 802 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 949.00 | 2 967 219.00 | 887 729.00 | 3 854 949.00 |