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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 854.00 | 29 931.00 | 1 923.00 | 31 854.00 |
AH Fonds commercial | 812 078.00 | | 812 078.00 | 812 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 6 674.00 | 526.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 466.00 | 128 446.00 | 8 020.00 | 136 466.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 689.00 | 165 051.00 | 1 603 639.00 | 1 768 689.00 |
BT Marchandises | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 418.00 | 90 780.00 | 681 638.00 | 772 418.00 |
BZ Autres créances | 237 785.00 | | 237 785.00 | 237 785.00 |
CF Disponibilités | 290 808.00 | | 290 808.00 | 290 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 420.00 | 90 780.00 | 1 319 640.00 | 1 410 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 109.00 | 255 831.00 | 2 923 279.00 | 3 179 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
CU Autres participations | 762 584.00 | | 762 584.00 | 762 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 993.00 | 2 039 993.00 | | 2 039 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 897.00 | -1 337 169.00 | | -1 333 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 812.00 | 3 272.00 | | 153 812.00 |
DL TOTAL (I) | 906 569.00 | 752 757.00 | | 906 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 057.00 | 391 362.00 | | 383 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 787.00 | 787 554.00 | | 701 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 996.00 | 845 452.00 | | 773 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 118.00 | 128 217.00 | | 139 118.00 |
EA Autres dettes | 18 752.00 | 12 466.00 | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 710.00 | 2 165 052.00 | | 2 016 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 279.00 | 2 948 009.00 | | 2 923 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 923.00 | 1 377 498.00 | | 1 314 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 057.00 | 391 362.00 | | 383 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 990.00 | | 9 570.00 | 1 780 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 120.00 | 781 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 870.00 | 1 768 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 143 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 932.00 | | | 843 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 768.00 | | 2 648.00 | 142 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 289.00 | | 6 922.00 | 794 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 339.00 | 19 195.00 | 1 483.00 | 147 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 608.00 | 6 323.00 | | 23 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 731.00 | 12 872.00 | 1 483.00 | 123 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
6T Sur comptes clients | 62 761.00 | 35 021.00 | 7 002.00 | 62 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 761.00 | 35 021.00 | 7 002.00 | 62 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 961.00 | 35 021.00 | 37 202.00 | 92 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 996.00 | 773 996.00 | | 773 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UX Autres créances clients | 676 646.00 | 676 646.00 | | 676 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
VB T. V. A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VC Groupe et associés | 157 416.00 | | 157 416.00 | 157 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 057.00 | 383 057.00 | | 383 057.00 |
VI Groupe et associés | 701 787.00 | | | 701 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 416.00 | 880 001.00 | 157 416.00 | 1 037 416.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 710.00 | 1 314 923.00 | | 2 016 710.00 |