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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | 52 168.00 | | 52 169.00 |
AN Terrains | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AP Constructions | 2 378 045.00 | 1 747 844.00 | 630 201.00 | 2 378 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 263.00 | 7 327 386.00 | 2 488 877.00 | 9 816 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 259.00 | 183 538.00 | 70 720.00 | 254 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
BF Prêts | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 304 153.00 | 9 563 960.00 | 3 740 193.00 | 13 304 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 978.00 | 123 551.00 | 1 025 427.00 | 1 148 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 786.00 | 21 775.00 | 497 011.00 | 518 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 729.00 | 58 191.00 | 1 889 538.00 | 1 947 729.00 |
BZ Autres créances | 2 662 970.00 | | 2 662 970.00 | 2 662 970.00 |
CF Disponibilités | 974 310.00 | | 974 310.00 | 974 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 444.00 | 203 517.00 | 7 054 928.00 | 7 258 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 562 597.00 | 9 767 476.00 | 10 795 121.00 | 20 562 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 136.00 | 338 136.00 | | 338 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
DH Report à nouveau | 53 940.00 | 334 555.00 | | 53 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 727.00 | 2 919 385.00 | | 3 683 727.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625 423.00 | 6 141 696.00 | | 6 625 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 755.00 | 214 725.00 | | 197 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 755.00 | 214 725.00 | | 197 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 649.00 | 2 079 304.00 | | 2 695 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 157.00 | 752 806.00 | | 1 033 157.00 |
EA Autres dettes | 241 638.00 | 173 129.00 | | 241 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 943.00 | 3 006 739.00 | | 3 971 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 795 121.00 | 9 363 160.00 | | 10 795 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 006 739.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 008.00 | | 359 008.00 | 359 008.00 |
FD Production vendue biens | 11 251 547.00 | 12 166 089.00 | 23 417 636.00 | 11 251 547.00 |
FG Production vendue services | 43 148.00 | 338 808.00 | 381 956.00 | 43 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 653 703.00 | 12 504 897.00 | 24 158 600.00 | 11 653 703.00 |
FM Production stockée | | | 189 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 426 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 655 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 166 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 260 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 017 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328 939.00 | 1 140 661.00 | | 1 328 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 433 552.00 | 19 727 788.00 | | 24 433 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 749 826.00 | 16 808 403.00 | | 20 749 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683 727.00 | 2 919 385.00 | | 3 683 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054 945.00 | 514 734.00 | 5 719.00 | 9 054 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 749 753.00 | 514 734.00 | 5 719.00 | 8 749 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 649.00 | 2 695 649.00 | | 2 695 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 157.00 | 1 033 157.00 | | 1 033 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 638.00 | 241 638.00 | | 241 638.00 |
UP Prêts | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 729.00 | 1 889 538.00 | 58 191.00 | 1 947 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 970.00 | 2 662 970.00 | | 2 662 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 440.00 | 4 558 180.00 | 134 260.00 | 4 692 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 943.00 | 3 971 943.00 | | 3 971 943.00 |