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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 068.00 | 74 362.00 | 37 706.00 | 112 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 481.00 | 90 621.00 | 9 859.00 | 100 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 501.00 | 164 984.00 | 61 517.00 | 226 501.00 |
BN En cours de production de biens | 495 873.00 | | 495 873.00 | 495 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 374.00 | | 1 697 374.00 | 1 697 374.00 |
BZ Autres créances | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CF Disponibilités | 548 905.00 | | 548 905.00 | 548 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 318.00 | | 2 793 318.00 | 2 793 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 819.00 | 164 984.00 | 2 854 835.00 | 3 019 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224.00 | | | 224.00 |
DG Autres réserves | 755 885.00 | | | 755 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 641.00 | | | -768 641.00 |
DL TOTAL (I) | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 538.00 | | | 469 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 544.00 | | | 1 315 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 035.00 | | | 2 777 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 835.00 | | | 2 854 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 497.00 | | | 2 307 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
FG Production vendue services | 47 035.00 | 6 839 897.00 | 6 886 932.00 | 47 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 439.00 | 6 839 897.00 | 6 899 336.00 | 59 439.00 |
FM Production stockée | | | -438 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 859.00 | | | 6 734 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503 500.00 | | | 7 503 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 641.00 | | | -768 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 057.00 | | 16 785.00 | 215 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 342.00 | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 226 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 644.00 | | 15 905.00 | 196 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 413.00 | | 880.00 | 18 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 485.00 | 31 498.00 | | 133 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 485.00 | 31 498.00 | | 133 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 544.00 | 1 315 544.00 | | 1 315 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 374.00 | 1 697 374.00 | | 1 697 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 475.00 | 1 748 539.00 | 13 936.00 | 1 762 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 497.00 | 2 307 497.00 | | 2 307 497.00 |