| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 442.00 | 23 329.00 | 227 114.00 | 250 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 566 949.00 | 155 000.00 | 2 411 949.00 | 2 566 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 459.00 | | 455 459.00 | 455 459.00 |
AP Constructions | 767 345.00 | 189 874.00 | 577 471.00 | 767 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 290.00 | 135 730.00 | 206 561.00 | 342 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 725.00 | 145 009.00 | 66 715.00 | 211 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 102 386.00 | 845 004.00 | 15 257 382.00 | 16 102 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440 183.00 | | 1 440 183.00 | 1 440 183.00 |
BZ Autres créances | 6 503 104.00 | 65 053.00 | 6 438 052.00 | 6 503 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 099 754.00 | | 37 099 754.00 | 37 099 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 728.00 | | 267 728.00 | 267 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 310 770.00 | 65 053.00 | 45 245 717.00 | 45 310 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 413 155.00 | 910 056.00 | 60 503 099.00 | 61 413 155.00 |
CU Autres participations | 11 495 906.00 | 196 061.00 | 11 299 845.00 | 11 495 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978 811.00 | 3 978 811.00 | | 3 978 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 881.00 | 397 881.00 | | 397 881.00 |
DH Report à nouveau | 8 066 877.00 | 7 576 421.00 | | 8 066 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 306 161.00 | 7 244 112.00 | | 8 306 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 20 749 794.00 | 19 197 289.00 | | 20 749 794.00 |
DP Provisions pour risques | 447 608.00 | 480 416.00 | | 447 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 513 002.00 | 2 161 920.00 | | 1 513 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 610.00 | 2 642 336.00 | | 1 960 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 400.00 | 2 085 500.00 | | 1 263 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 667.00 | 165 373.00 | | 675 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644 888.00 | 5 311 885.00 | | 4 644 888.00 |
EA Autres dettes | 31 124 122.00 | 29 364 194.00 | | 31 124 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 618.00 | 62 531.00 | | 84 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 792 695.00 | 37 053 598.00 | | 37 792 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 503 099.00 | 58 893 223.00 | | 60 503 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 253 042.00 | | 41 253 042.00 | 41 253 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 253 042.00 | | 41 253 042.00 | 41 253 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 177 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 459 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 252 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 937.00 | |
GE Autres charges | | | 916 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 688 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 488 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 794 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 698.00 | 1 323 667.00 | | 90 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 101.00 | 222 590.00 | | 240 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 272.00 | 1 546 257.00 | | 334 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 279.00 | 826 786.00 | | 370 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 455 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 732.00 | 1 282 314.00 | | 476 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 461.00 | 263 943.00 | | -142 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 254 421.00 | 1 192 840.00 | | 1 254 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091 102.00 | 3 430 947.00 | | 3 091 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 902 311.00 | 44 637 172.00 | | 43 902 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 596 150.00 | 37 393 060.00 | | 35 596 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 306 161.00 | 7 244 112.00 | | 8 306 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 335 235.00 | | 2 497 476.00 | 14 335 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 508 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 325.00 | 16 102 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463 571.00 | 3 272 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 754.00 | 1 321 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179 847.00 | | 556 574.00 | 3 179 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 743.00 | | 1 371.00 | 1 586 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568 645.00 | | 1 939 531.00 | 9 568 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 499.00 | 181 333.00 | 110 890.00 | 423 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 411.00 | 82.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 499.00 | 157 923.00 | 110 808.00 | 423 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 642 336.00 | 255 893.00 | 937 619.00 | 2 642 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 35 000.00 | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 738 128.00 | | | 738 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 189.00 | 35 000.00 | | 1 054 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696 525.00 | 290 893.00 | 937 619.00 | 3 696 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 400.00 | 392 400.00 | 871 000.00 | 1 263 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 667.00 | 675 667.00 | | 675 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954 548.00 | 2 954 548.00 | | 2 954 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 137.00 | 1 437 137.00 | | 1 437 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 124 122.00 | 31 124 122.00 | | 31 124 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 767.00 | 236 767.00 | | 236 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762 861.00 | 5 762 861.00 | | 5 762 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 728.00 | 267 728.00 | | 267 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 380.00 | 6 294 110.00 | 12 270.00 | 6 306 380.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 792 695.00 | 36 921 695.00 | 871 000.00 | 37 792 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |