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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 388.00 | 26 710.00 | 9 678.00 | 36 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 087.00 | 91 138.00 | 62 950.00 | 154 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 107.00 | 118 649.00 | 125 458.00 | 244 107.00 |
BT Marchandises | 367 232.00 | 14 077.00 | 353 155.00 | 367 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BZ Autres créances | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 527.00 | | 356 527.00 | 356 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 994.00 | 14 077.00 | 817 917.00 | 831 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 101.00 | 132 726.00 | 943 375.00 | 1 076 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 410 636.00 | 333 336.00 | | 410 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 382.00 | 92 300.00 | | 63 382.00 |
DL TOTAL (I) | 639 018.00 | 590 636.00 | | 639 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 4 250.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155.00 | 7 995.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 151.00 | 131 122.00 | | 181 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 003.00 | 114 843.00 | | 92 003.00 |
EA Autres dettes | 26 900.00 | 19 584.00 | | 26 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 357.00 | 277 795.00 | | 304 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 375.00 | 868 431.00 | | 943 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 357.00 | 277 795.00 | | 304 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 982.00 | | 7 498.00 | 239 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 244 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 190 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 350.00 | | 7 498.00 | 186 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 750.00 | 22 272.00 | 3 373.00 | 99 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 948.00 | 22 272.00 | 3 373.00 | 98 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 514.00 | 14 077.00 | 12 514.00 | 12 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 514.00 | 14 077.00 | 12 514.00 | 12 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514.00 | 14 077.00 | 12 514.00 | 12 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 077.00 | 12 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 151.00 | 181 151.00 | | 181 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VB T. V. A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 202.00 | 301 202.00 | | 301 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 245.00 | 11 534.00 | | 12 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 222.00 | 4 322.00 | | 4 222.00 |
ST Autres comptes | 57 692.00 | 60 300.00 | | 57 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 325.00 | 38 851.00 | | 39 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 741.00 | 1 807.00 | | 1 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 208.00 | 343.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 245.00 | 11 534.00 | | 12 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 384.00 | 255 814.00 | | 287 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 308.00 | 160 101.00 | | 224 308.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 188.00 | 105 622.00 | | 103 188.00 |