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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 1 721.00 | 458.00 | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 805.00 | 44 538.00 | 16 267.00 | 60 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 741.00 | 339 870.00 | 211 871.00 | 551 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 392.00 | 70 641.00 | 2 751.00 | 73 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 215.00 | 460 868.00 | 241 347.00 | 702 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 359.00 | | 634 359.00 | 634 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 159.00 | | 292 159.00 | 292 159.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 246 002.00 | | 246 002.00 | 246 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 799.00 | | 1 184 799.00 | 1 184 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 014.00 | 460 868.00 | 1 426 147.00 | 1 887 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 494 005.00 | 464 943.00 | | 494 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 470.00 | 29 062.00 | | 66 470.00 |
DL TOTAL (I) | 610 783.00 | 544 313.00 | | 610 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 013.00 | 279 827.00 | | 305 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 430.00 | 406 027.00 | | 451 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 920.00 | 49 661.00 | | 58 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 364.00 | 735 516.00 | | 815 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 147.00 | 1 279 829.00 | | 1 426 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 675.00 | | 73 626.00 | 636 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 086.00 | 702 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 086.00 | 685 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 398.00 | | 73 626.00 | 620 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 008.00 | 71 848.00 | 8 086.00 | 393 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 220.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 506.00 | 71 628.00 | 8 086.00 | 391 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 431.00 | 451 431.00 | | 451 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 292 159.00 | 292 159.00 | | 292 159.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 220.00 | | 243 220.00 | 243 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 439.00 | 304 439.00 | | 304 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 364.00 | 572 144.00 | 243 220.00 | 815 364.00 |