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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 685.00 | 143 908.00 | 114 776.00 | 258 685.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 967.00 | 149 141.00 | 124 826.00 | 273 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
072 Créances – Autres | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
084 Disponibilités | 113 788.00 | | 113 788.00 | 113 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 729.00 | | 202 729.00 | 202 729.00 |
110 Total général Actif | 476 696.00 | 149 141.00 | 327 554.00 | 476 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 967.00 | 447 563.00 | | 407 967.00 |
222 Production stockée | 6 994.00 | 6 045.00 | | 6 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 3 594.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 568.00 | 457 201.00 | | 416 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 874.00 | 138 181.00 | | 112 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | -1 017.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 65 925.00 | 73 732.00 | | 65 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 4 203.00 | | 5 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 669.00 | 131 828.00 | | 128 669.00 |
252 Charges sociales | 62 321.00 | 63 015.00 | | 62 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 234.00 | 25 093.00 | | 35 234.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 3.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 979.00 | 435 039.00 | | 410 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 589.00 | 22 163.00 | | 5 589.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 69.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 440.00 | 1 480.00 | | 4 440.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 379.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 3 500.00 | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 185.00 | 19 833.00 | | 8 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 732.00 | | | 242 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |