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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 284.00 | 15.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 177.00 | 354 686.00 | 80 491.00 | 435 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 167.00 | 831 678.00 | 280 489.00 | 1 112 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BF Prêts | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 446.00 | 1 191 539.00 | 468 907.00 | 1 660 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 742.00 | | 263 742.00 | 263 742.00 |
BN En cours de production de biens | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 429.00 | 50 660.00 | 1 499 768.00 | 1 550 429.00 |
BZ Autres créances | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CF Disponibilités | 237 108.00 | | 237 108.00 | 237 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 725.00 | 50 660.00 | 2 225 064.00 | 2 275 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 172.00 | 1 242 200.00 | 2 693 971.00 | 3 936 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 120.00 | | | 311 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
DH Report à nouveau | -247 887.00 | | | -247 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 888.00 | | | -247 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 218 986.00 | | | 218 986.00 |
DP Provisions pour risques | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 973.00 | | | 549 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 531.00 | | | 772 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 153.00 | | | 509 153.00 |
EA Autres dettes | 560 211.00 | | | 560 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 007.00 | | | 2 468 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 971.00 | | | 2 693 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 657.00 | | | 2 385 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 510.00 | | | 438 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 447.00 | | 306 870.00 | 1 660 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 800.00 | 1 904 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 848 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 346.00 | | 306 870.00 | 1 547 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 291.00 | 87 132.00 | 5 883.00 | 1 110 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 60.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 176.00 | 87 072.00 | 5 883.00 | 1 105 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
6T Sur comptes clients | 50 661.00 | 128 689.00 | 50 661.00 | 50 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 661.00 | 128 689.00 | 50 661.00 | 50 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 661.00 | 128 689.00 | 50 661.00 | 50 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 532.00 | 772 532.00 | | 772 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 497.00 | 467 497.00 | | 467 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 349.00 | 636 349.00 | | 636 349.00 |
UP Prêts | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 429.00 | 1 550 429.00 | | 1 550 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 510.00 | 438 510.00 | | 438 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 463.00 | 29 112.00 | 73 599.00 | 111 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
VP Divers | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 154.00 | 509 154.00 | | 509 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 175.00 | 660 486.00 | 128 689.00 | 789 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 209.00 | 1 648 874.00 | 57 335.00 | 1 706 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 007.00 | 2 385 657.00 | 73 599.00 | 2 468 007.00 |