| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 1 205.00 | 2 291.00 | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 4 539.00 | 4 538.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 289.00 | 232 020.00 | 46 269.00 | 278 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 457.00 | 168 938.00 | 53 519.00 | 222 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 073.00 | 406 702.00 | 183 370.00 | 590 073.00 |
BP En cours de production de services | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BT Marchandises | 526 042.00 | 102 023.00 | 424 019.00 | 526 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 731.00 | 86 869.00 | 761 861.00 | 848 731.00 |
BZ Autres créances | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
CF Disponibilités | 489 159.00 | | 489 159.00 | 489 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 696.00 | 188 893.00 | 1 789 803.00 | 1 978 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 770.00 | 595 595.00 | 1 973 174.00 | 2 568 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 765.00 | | | 741 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 969 611.00 | | | 969 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 940.00 | | | 282 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 820.00 | | | 397 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 813.00 | | | 244 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EA Autres dettes | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 563.00 | | | 1 003 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 174.00 | | | 1 973 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 321.00 | | | 972 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 491.00 | | 14 909.00 | 604 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 327.00 | 590 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 327.00 | 505 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 707.00 | | 2 790.00 | 76 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 494.00 | | 12 119.00 | 522 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 081.00 | 47 159.00 | 26 537.00 | 386 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 1 165.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 041.00 | 45 993.00 | 26 537.00 | 386 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 879.00 | 8 885.00 | 2 741.00 | 95 879.00 |
6T Sur comptes clients | 75 243.00 | 16 571.00 | 4 945.00 | 75 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 123.00 | 25 457.00 | 7 687.00 | 171 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 123.00 | 25 457.00 | 7 687.00 | 171 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 457.00 | 7 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 820.00 | 397 820.00 | | 397 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 740 511.00 | 740 511.00 | | 740 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 220.00 | | 108 220.00 | 108 220.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 136.00 | 8 519.00 | 17 617.00 | 26 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 803.00 | 243 178.00 | 13 624.00 | 256 803.00 |
VI Groupe et associés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VP Divers | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 721.00 | 837 501.00 | 108 220.00 | 945 721.00 |
VW T.V.A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 563.00 | 972 321.00 | 31 241.00 | 1 003 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
ST Autres comptes | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 122.00 | | | 214 122.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
YT Sous‐traitance | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 569.00 | | | 681 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 907.00 | | | 424 907.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 566.00 | | | 557 566.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |