| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 158.00 | 65 515.00 | 16 642.00 | 82 158.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628 059.00 | 11 275 256.00 | 4 352 803.00 | 15 628 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 498.00 | 1 463 661.00 | 325 836.00 | 1 789 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 782 875.00 | 12 824 433.00 | 4 958 441.00 | 17 782 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669 062.00 | 8 577.00 | 2 660 484.00 | 2 669 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 344 262.00 | 41 677.00 | 1 302 585.00 | 1 344 262.00 |
BT Marchandises | 314 046.00 | 27 211.00 | 286 834.00 | 314 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288 169.00 | | 7 288 169.00 | 7 288 169.00 |
BZ Autres créances | 256 838.00 | | 256 836.00 | 256 838.00 |
CF Disponibilités | 1 022 584.00 | | 1 022 584.00 | 1 022 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 895 525.00 | 77 466.00 | 12 818 059.00 | 12 895 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 678 401.00 | 12 901 900.00 | 17 776 500.00 | 30 678 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 480.00 | 803 641.00 | | 1 230 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 193.00 | 2 406 838.00 | | 1 822 193.00 |
DK Provisions réglementées | 3 297 358.00 | 3 331 491.00 | | 3 297 358.00 |
DL TOTAL (I) | 9 650 032.00 | 9 841 972.00 | | 9 650 032.00 |
DP Provisions pour risques | 75 934.00 | 80 370.00 | | 75 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 934.00 | 80 370.00 | | 75 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 489.00 | 2 889 751.00 | | 2 358 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 755.00 | 3 532 643.00 | | 3 824 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 673.00 | 1 326 397.00 | | 1 318 673.00 |
EA Autres dettes | 548 614.00 | 755 652.00 | | 548 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 533.00 | 8 504 444.00 | | 8 050 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 776 500.00 | 18 426 786.00 | | 17 776 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 026 616.00 | 6 862 316.00 | | 7 026 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008 245.00 | 105 285.00 | 5 113 532.00 | 5 008 245.00 |
FD Production vendue biens | 22 664 686.00 | 5 212 201.00 | 27 876 888.00 | 22 664 686.00 |
FG Production vendue services | 20 594.00 | 5 586.00 | 26 180.00 | 20 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 693 526.00 | 5 323 075.00 | 33 016 601.00 | 27 693 526.00 |
FM Production stockée | | | 267 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 469 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 806 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 879 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 894.00 | 15 962.00 | | 29 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 896.00 | 1 345.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 680.00 | 4 825.00 | | 44 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 064.00 | 307 977.00 | | 811 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 744.00 | 312 802.00 | | 855 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 931.00 | 353 264.00 | | 776 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 931.00 | 358 088.00 | | 776 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 812.00 | -45 285.00 | | 78 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 091.00 | 402 792.00 | | 311 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 614.00 | 837 343.00 | | 524 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 325 467.00 | 36 138 726.00 | | 34 325 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 503 274.00 | 33 731 887.00 | | 32 503 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 193.00 | 2 406 838.00 | | 1 822 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 768 228.00 | | 1 451 184.00 | 16 768 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 000.00 | 196 537.00 | 17 782 875.00 | 240 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | 196 537.00 | 17 417 558.00 | 240 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 578.00 | | 1 580.00 | 200 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 416 283.00 | | 1 437 807.00 | 16 416 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 362.00 | | 11 796.00 | 151 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506 451.00 | 1 494 520.00 | 196 537.00 | 11 506 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 767.00 | 747.00 | | 64 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 441 683.00 | 1 493 772.00 | 196 537.00 | 11 441 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 331 491.00 | 776 931.00 | 811 064.00 | 3 331 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 370.00 | 23 600.00 | 28 036.00 | 80 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 930.00 | 76 244.00 | 81 708.00 | 82 930.00 |
6T Sur comptes clients | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 470.00 | 76 244.00 | 110 248.00 | 131 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543 331.00 | 876 776.00 | 949 348.00 | 3 543 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 844.00 | 138 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 776 931.00 | 811 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 755.00 | 3 824 755.00 | | 3 824 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 303.00 | 672 303.00 | | 672 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 456.00 | 369 456.00 | | 369 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 614.00 | 548 614.00 | | 548 614.00 |
UP Prêts | 73 153.00 | | 73 158.00 | 73 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 288 169.00 | 7 288 169.00 | | 7 288 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
VC Groupe et associés | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 489.00 | 1 334 572.00 | 1 023 917.00 | 2 358 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 839.00 | | | 1 405 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708 728.00 | 7 545 570.00 | 163 158.00 | 7 708 728.00 |
VW T.V.A. | 240 977.00 | 240 977.00 | | 240 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050 533.00 | 7 026 616.00 | 1 023 917.00 | 8 050 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 550.00 | 132 773.00 | | 109 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 059.00 | 68 314.00 | | 66 059.00 |
ST Autres comptes | 1 826 038.00 | 2 082 864.00 | | 1 826 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 586.00 | 385 589.00 | | 386 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343 265.00 | 1 234 953.00 | | 1 343 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 583 745.00 | 743 523.00 | | 583 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 133.00 | 200 723.00 | | 93 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 683.00 | 333 496.00 | | 202 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400 723.00 | 9 564 680.00 | | 8 400 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 335 907.00 | 5 380 883.00 | | 5 335 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 205 694.00 | 4 515 245.00 | | 4 205 694.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |