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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 711.00 | 2 259.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 704.00 | 51 853.00 | 4 851.00 | 56 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 357.00 | 53 087.00 | 1 101 270.00 | 1 154 357.00 |
BT Marchandises | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 595.00 | | 157 595.00 | 157 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 951.00 | 53 087.00 | 1 258 865.00 | 1 311 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 487.00 | 703 921.00 | | 743 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 704.00 | 39 566.00 | | 49 704.00 |
DL TOTAL (I) | 804 191.00 | 754 487.00 | | 804 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 960.00 | 203 562.00 | | 179 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 484.00 | 114 429.00 | | 110 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 903.00 | 103 362.00 | | 138 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | 35 432.00 | | 25 038.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 1 132.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 674.00 | 457 916.00 | | 454 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 865.00 | 1 212 404.00 | | 1 258 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 344.00 | | 2 470.00 | 1 153 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 1 154 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 59 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 523.00 | | | 1 094 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 661.00 | | 2 470.00 | 58 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 631.00 | 1 913.00 | 1 457.00 | 52 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 1 913.00 | 1 457.00 | 52 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 817.00 | 136 471.00 | 43 346.00 | 179 817.00 |
VI Groupe et associés | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 405.00 | 33 245.00 | 160.00 | 33 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 674.00 | 411 327.00 | 43 346.00 | 454 674.00 |