| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136.00 | 5 155.00 | 1 981.00 | 7 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 918.00 | 205 511.00 | 15 408.00 | 220 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 151.00 | 210 666.00 | 43 485.00 | 254 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 317 711.00 | | 317 711.00 | 317 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 439.00 | | 529 439.00 | 529 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 590.00 | 210 666.00 | 572 925.00 | 783 590.00 |
CU Autres participations | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 295 963.00 | 276 516.00 | | 295 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 912.00 | 19 447.00 | | 60 912.00 |
DL TOTAL (I) | 364 575.00 | 303 663.00 | | 364 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 941.00 | 35 591.00 | | 26 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 082.00 | 43 807.00 | | 46 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 326.00 | 113 099.00 | | 135 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 350.00 | 192 497.00 | | 208 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 925.00 | 496 160.00 | | 572 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 350.00 | 192 497.00 | | 208 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 612.00 | | 12 039.00 | 246 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 254 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 228 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 752.00 | | 1 802.00 | 230 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | 10 237.00 | 15 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 523.00 | 21 643.00 | 4 500.00 | 193 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 523.00 | 21 643.00 | 4 500.00 | 193 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 518.00 | 166 518.00 | | 166 518.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 828.00 | 202 828.00 | 10 000.00 | 212 828.00 |
VW T.V.A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 350.00 | 208 350.00 | | 208 350.00 |