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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 351.00 | | 1 419 351.00 | 1 419 351.00 |
BZ Autres créances | 377 604.00 | | 377 604.00 | 377 604.00 |
CF Disponibilités | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 463.00 | | 394 463.00 | 394 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 303.00 | | 1 822 303.00 | 1 822 303.00 |
CU Autres participations | 1 418 800.00 | | 1 418 800.00 | 1 418 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 011 564.00 | 986 301.00 | | 1 011 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 889.00 | 25 264.00 | | 161 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 253.00 | 1 218 364.00 | | 1 380 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 871.00 | 522 954.00 | | 393 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 8 901.00 | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 098.00 | 24 322.00 | | 27 098.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 14 747.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 049.00 | 572 651.00 | | 442 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 303.00 | 1 791 015.00 | | 1 822 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 924.00 | -31 406.00 | | -35 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 440.00 | 216 175.00 | | 315 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 551.00 | 190 912.00 | | 153 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 889.00 | 25 264.00 | | 161 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 351.00 | | | 1 419 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 351.00 | | | 1 419 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 328 356.00 | 328 356.00 | | 328 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 871.00 | 129 738.00 | 262 793.00 | 393 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 644.00 | | | 128 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 604.00 | 377 604.00 | | 377 604.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 049.00 | 177 916.00 | 262 793.00 | 442 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 304.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 044.00 | 51 550.00 | | 10 044.00 |
ST Autres comptes | 3 834.00 | 3 642.00 | | 3 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 449.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | 1 753.00 | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 550.00 | 25 128.00 | | 29 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 624.00 | 10 474.00 | | 1 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 986.00 | 55 299.00 | | 13 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |