| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 192.00 | 200.00 | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 136 965.00 | 60 324.00 | 76 641.00 | 136 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 911.00 | 147 727.00 | 13 184.00 | 160 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 481.00 | 88 234.00 | 15 247.00 | 103 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 780.00 | 301 476.00 | 332 304.00 | 633 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BT Marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 941.00 | | 304 941.00 | 304 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 721.00 | 301 476.00 | 637 245.00 | 938 721.00 |
CU Autres participations | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 500.00 | 388 700.00 | | 394 500.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343.00 | 5 809.00 | | -1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 401 984.00 | 403 327.00 | | 401 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 117.00 | 22 931.00 | | 11 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 549.00 | 16 710.00 | | 15 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 054.00 | 110 301.00 | | 118 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 020.00 | 49 031.00 | | 50 020.00 |
EA Autres dettes | 40 521.00 | 39 451.00 | | 40 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 261.00 | 238 424.00 | | 235 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 245.00 | 641 751.00 | | 637 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 478.00 | 227 365.00 | | 230 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
FD Production vendue biens | 679 050.00 | | 679 050.00 | 679 050.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 916.00 | | 704 916.00 | 704 916.00 |
FM Production stockée | | | -8 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | 1 221.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 109.00 | 755 367.00 | | 707 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 452.00 | 749 559.00 | | 708 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 343.00 | 5 809.00 | | -1 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 090.00 | 4 361.00 | | 1 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 792.00 | | 6 544.00 | 631 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 633 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 556.00 | 401 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 608.00 | | 6 304.00 | 399 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 792.00 | | 240.00 | 26 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 942.00 | 20 090.00 | 4 556.00 | 285 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 750.00 | 20 090.00 | 4 556.00 | 280 750.00 |